الگوی هیکاکی چیست؟

الگوی هیکاکی (Hikkake) یک الگوی قیمتی است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران به منظور شناسایی حرکت کوتاه مدت در جهت بازار استفاده می شود. این الگو دارای دو تنظیم متفاوت است، یکی حاکی از حرکت نزولی کوتاه مدت در عمل قیمت و راه اندازی دوم حاکی از روند صعودی کوتاه مدت قیمت است. در این مقاله به معرفی این الگو و نحوه کار با آن پرداخته ایم، با ما همراه باشید.

درک الگوی هیکاکی (hikkake)

الگوی هیکاکی، یک الگوی نوار یا کندل پیچیده است که شروع به حرکت در یک جهت می‌کند اما به سرعت معکوس می‌شود و گفته می‌شود که پیش‌بینی حرکت در جهت مخالف را ایجاد می‌کند. این الگو توسط دانیل ال چسلر، CMT، که برای اولین بار توضیحی از الگوی هیکاکی را در سال 2003 منتشر کرد، ایجاد شد. این الگو دارای چهار نکته کلیدی است: 

• دو کندل (یا میله‌های) اول الگو در حال کاهش هستند. به اینها الگوی درون روزی یا الگوی کندلی حرامی (harami) گفته می شود. فرقی نمی کند که هر کدام از این روزها بالاتر از باز شده بسته شود یا پایین تر، تا زمانی که بدنه اولی، کاملاً بدنه دومی را تحت الشعاع قرار دهد.
• کندل سوم در اولین راه اندازی (یا بالاتر از بالا در تنظیم دوم) کندل دوم بسته می شود.
• یک یا چند کندل بعدی به پایین (یا در بالا در تنظیم دوم) سومین کندل می روند و ممکن است شروع به تغییر جهت کنند. کندل نهایی در بالای کندل دوم (یا زیر پایین کندل دوم در تنظیم دوم) بسته می شود.
• کندل نهایی در بالای کندل دوم (یا پایین کندل دوم در تنظیمات دوم) بسته می شود.
• هنگامی که ویژگی چهارم به دست آمد، الگوی ادامه در جهت کندل نهایی را نشان می دهد. دو نمودار زیر نمونه هایی از هر دو راه اندازی را نشان می دهد.

الگوی اول برای راه اندازی صعودی است. هر یک از چهار مشخصه برای نشان دادن جایی که در این مثال ها رخ داده است، علامت گذاری شده است. الگوی دوم، برای راه اندازی نزولی، کمتر مشاهده می شود.

منظور از الگوی درون روزی چیست؟

Inside days به یک الگوی کندلی اشاره دارد که پس از اینکه یک اوراق بهادار محدوده قیمت روزانه را در محدوده بالا و پایین روز قبل تجربه کرد، شکل می‌گیرد. یعنی قیمت اوراق بهادار «داخل» کران بالا و پایین جلسه معاملاتی قبلی معامله شده است. ممکن است به عنوان "میله های داخلی" نیز شناخته شود. روزهای داخل ممکن است نشان دهنده تثبیت یا کاهش نوسان قیمت باشد. روزهای درونی ممکن است با روزهای بیرون مقایسه شود که در آن نمودار کندلی یک روز از مرزهای بالا و پایین روز قبل فراتر می رود.

ملاحظات خاص

hikkake اصلاح‌شده به ویژگی‌های زیر نوار قیمت بلافاصله قبل از نوار داخلی نیاز دارد:

• بسته شدن در بالای محدوده روزانه برای الگوهای نزولی و پایین محدوده روزانه برای الگوهای صعودی.
• محدوده ای دارد که از محدوده نوار قبلی کمتر است.

بقیه دستورالعمل های معاملاتی به همان صورت باقی می مانند.

معامله گران باید از الگوی هیکاکی اصلاح شده در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای نمودار یا شاخص های تکنیکال استفاده کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند به دنبال یک الگوی صعودی هیکاکی باشد که در طول یک عقب نشینی در یک روند صعودی بلندمدت شکل بگیرد. هیکاکی صعودی ممکن است نشان دهنده پایان عقب نشینی و ظهور مجدد روند صعودی باشد.

روانشناسی معامله گر هیکاکی اصلاح شده

دو نسخه از الگو وجود دارد، اجازه دهید ابتدا به نسخه نزولی نگاه کنیم.

نوار زمینه نزدیک به بالاترین آن دوره بسته می شود اما محدوده کلی کوچکتر از نوار قیمت قبلی است. سپس یک نوار درونی ظاهر می شود که یک توقف در خرید را نشان می دهد. در نوار بعدی، یک فشار بالاتر وجود دارد که یک فشار بالاتر و یک پایین بالاتر وجود دارد. Hikkake اصلاح شده در حال بازی است، با یک فروش یا سفارش کوتاه در پایین نوار داخلی قرار داده شده است. در حال حاضر خریداران مطمئن هستند اما اگر قیمت به زیر نوار داخلی کاهش یابد، می تواند باعث افزایش فروش شود زیرا کسانی که اخیرا خرید کرده اند شروع به زیر سوال بردن تصمیم خود بر اساس افت اخیر می کنند. به همین دلیل است که اگر قیمت به زیر میله داخلی کاهش یابد، الگوی یک سیگنال معکوس در نظر گرفته می شود.

الگوی صعودی با کاهش قیمت ها رخ می دهد. نوار زمینه نزدیک به پایین دوره بسته می شود و فروشندگان احساس اعتماد به نفس می کنند. البته دامنه این دوره از دوره قبل کمتر است. یک نوار درونی شکل می گیرد که باعث عدم تصمیم گیری می شود. فروشندگان قیمت را در دوره بعد پایین می‌آورند و اگر قیمت به بالای نوار داخلی برگردد، الگوی برگشت صعودی در جریان است. تمام آن فروشندگانی که اخیراً فروخته اند "به دام" می افتند و می توانند به خرید بعدی کمک کنند. به همین دلیل است که اگر قیمت از نوار داخلی بالاتر رود، الگوی یک سیگنال معکوس در نظر گرفته می شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی اصلاح شده Hikkake

الگوی هیکاکی اصلاح شده نسبتاً نادر است. الگوی بالا کامل نیست زیرا نوار زمینه به جای نزدیک به پایین، بیشتر به سمت وسط کندل بسته می شود. هر چیز دیگری در الگو با روانشناسی الگو همسو است. نمودار روزانه میسی (M) در یک روند صعودی بلندمدت عقب نشینی کرده است. یک افت شدید به دنبال آن یک نوار قیمت کوچکتر که نوار زمینه است وجود دارد. در این حالت نزدیک وسط کندل بسته خواهد شد.

با این حال، به طور کلی، می‌توانیم ببینیم که اعتماد نزولی به دلیل افت اخیر قیمت که بخش مهمی از الگو است، قوی است. روز بعد نوار داخل است. به دنبال روز داخلی، قیمت کاهش می یابد. چهار جلسه بعد، قیمت به بالای کندل داخلی بازگشت. در این مرحله، یک معامله طولانی می تواند با حد ضرر زیر الگوی پایین یا همانطور که معامله گر تعیین می کند، آغاز شود. قیمت، در این مورد، همچنان به حرکت بالاتر ادامه می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بر اساس روش خود سود ببرد.

تفاوت بین الگوی هیکاکی اصلاح شده و بریک اوت نادرست

hikkake اصلاح شده و hikkake اولیه هر دو دارای یک قسمت بریک اوت کاذب هستند به این صورت که قیمت به دنبال نوار داخلی در یک جهت حرکت می‌کند اما سپس به سمت دیگر قلاب می‌شود. شکست کاذب مشابه است، با این تفاوت که هر زمانی که سطح حمایت یا مقاومت مشخصی وجود داشته باشد، ممکن است رخ دهد. قیمت از طریق سطح حرکت می کند، فقط به سرعت مسیر خود را در جهت دیگر معکوس می کند.

محدودیت‌های استفاده از الگوی اصلاح‌شده Hikkake

الگوی هیکاکی اصلاح شده معیارهای نسبتاً دقیقی دارد، بنابراین یک الگوی رایج نیست. فرصت های معامله بر اساس الگو محدود است. در حالی که نقطه ورود و حد ضرر به وضوح با الگو تعریف شده است، اجرای اقدامات سودگیری به عهده معامله گر است، زیرا الگوی هدف سود را ارائه نمی دهد. نباید تصور کرد که قیمت در جهت مورد انتظار شکسته خواهد شد. هیکاکی اولیه می تواند منجر به معکوس یا ادامه روند غالب شود. Hikkake اصلاح شده ممکن است معامله‌گر را از دیدن فرصت‌های دیگر محدود کند، اگر آنها صرفاً روی انتظار حرکت قیمت به بالا/زیر نوار داخلی بالا/پایین تمرکز کنند.