کندل ماروبوزو در معنای لغوی در زبان ژاپنی به معنای «سر طاس» یا «سر تراشیده شده» است. دلیل انتخاب این نام برای این الگوی شمعی این است که کندل ماروبوزو سایه ندارد یا در کندل بسیار کوچک نشان داده شده است؛ یعنی قیمت باز یا بسته شدن، حداکثر قیمت کندل است. عدم وجود سایه نشان می دهد که معاملات با قیمت بالا شروع شده و در پایان روز با قیمت پایین بسته می شود. در الگوی ماروبوزو می توان هر شمع را جداگانه در نظر گرفت اما نمای کلی الگو بسیار مفیدتر است. به طور معمول الگوهای ماروبوزو بدنه ای بلند دارند و دم و سایه ندارند که طول بدنه Marubozu حرکت قیمت را تعیین می کند.
انواع کندل های ماروبوزو
الگوی کندل Marubozu به دو صورت بالا آمدن و پایین آمدن دیده می شود:
کندل صعودی Marubozu
یک کندل صعودی Marubozu بدنه بلند و سبز (یا سفید) دارد، به این معنی که بازار آن روز صعودی (بالا) بوده و قیمت سهام در آن روز بالاتر از قیمت شروع ابتدایی بوده است. در واقع، هیچ حد بالا یا پایینی برای سایه انداختن قیمت وجود ندارد. بنابراین یک کندل صعودی Marubozu نشان می دهد که خریداران کنترل قیمت را در دست دارند.
کندل نزولی Marubozu
کندل های نزولی Marubozu بدنه قرمز (یا مشکی) بلندی دارند، به این معنی که معاملات روز نزولی بوده و معامله گران در این بازار قیمت را پایین آورده و قیمت کمتر از آنچه باز شده، بسته شده است. کندل های نزولی Marubozu نشان می‌دهند که فروشندگان در کل دوره، کنترل بازار را در دست داشتند که نشانه‌ای واضح از روند نزولی است.
روش استفاده از کندل ماروبوزو در استراتژی معاملاتی
زمانی که الگوی ماروبوزو شکل گرفت، احتمالا یک روند جدید برای قیمت وجود دارد. با توجه به معاملات گذشته یک سهم، می توان گفت که اکثر سرمایه گذاران در جهت مخالف ماروبوزو معامله می کنند. بنابراین، اگر جهش (طول بدن ماروبوزو) طولانی باشد، معامله گران معاملات را برخلاف جهت آن انجام می دهند. پس از یک ماروبوزوی صعودی قوی، بسیاری از سرمایه گذاران به فروش می پردازند زیرا قیمت بیش از حد خرید است و احتمال کاهش وجود دارد. با این حال، قیمت معمولاً به سطح قبل از کندل های ماروبوزو بر نمی گردد یا ممکن است مدتی طول بکشد.
در کندل Marubozu، قیمت باز و بسته شدن سهام بسیار از هم فاصله دارد، به این معنی که یک طرف بازار (اعم از خریداران و فروشندگان) به وضوح بر بازار مسلط است اما مهمتر از آن، اگر دامنه ماروبوزو (از کم به بالا) به طور قابل توجهی بزرگتر از میانگین باشد، نشان می دهد موانع کمتری برای حرکت وجود دارد. برای تضمین روند شکل گرفته می توان علاوه بر کندل ماروبوزو از یک اندیکاتور ساده که روند را نشان می دهد استفاده کرد.
چگونه الگوی کندل ماروبوزو را تشخیص دهیم؟
شناسایی الگوی Marubozu نسبتاً آسان است زیرا یک کندل منفرد با بدنه بلند و بدون سایه است. ویژگی های الگوی ماروبوزو به شرح زیر است:
- کندل باید بدنه ای بلند و پهن داشته باشد.
- هیچ سایه ای در دو طرف کندل وجود نخواهد داشت.
- رنگ کندل معنای خاص و مهمی دارد. به طور معمول، بدنه کندل ها در روند صعودی سفید یا سبز است، در حالی که بدنه کندل ها در روند نزولی قرمز یا مشکی است.
اعتبارسنجی الگوی کندل ماروبوزو
هنگامی که یک کندل صعودی Marubozu شکل می گیرد، به این معنی نیست که سهام به رشد خود ادامه خواهد داد. گاهی اوقات معامله گران خرس روز بعد می آیند و برای خود ماروبوزو درست می کنند. برای معامله باید از خطوط روند و گاهی اوقات سایر اندیکاتورهای تایید کننده استفاده کنید.
به عنوان مثال، استفاده از RSI (شاخص مقاومت نسبی) همراه با حرکت کندل ها می تواند نشان دهنده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد (حجم معاملات بالا) باشد. کامپوزیت ها و میانگین های متحرک نیز سیگنال هایی در مورد حرکات در حال وقوع می دهند. وقتی این دو را با کندل ترکیب می کنید، یک فرصت معاملاتی خوب است. هرچه بدنه مستطیل شکل کندل طولانی تر باشد و بازه زمانی طولانی تر باشد، استحکام و قابلیت اطمینان کندل بیشتر می شود.
در تشکیل ماروبوزو، توجه به فرآیند قبلی اهمیت دارد. در واقع برای تایید تشکیل ماروبوزو توجه به کندل هایی که قبلا تشکیل شده اند مهم است. اگر کندل های قبلی نزولی بودند، ساختار Marubozu روند خرسی را تایید می کند.
اهمیت کندل ماروبوزو چیست؟
معامله گران تکنیکالی همیشه به دنبال نشانه هایی در مورد احساسات بازار در یک زمان معین هستند. الگوهای کندلی مانند Marubozu در ابتدا توسط معامله گران سهام استفاده می شد. زمانی که قیمت سهام در اوج یا نزدیک به اوج بسته می شود، به این معنی است که بازار صعودی بوده و تا زمان بسته شدن به همین شکل باقی خواهد ماند. این بدان معناست که علاقه خرید به قدری قوی است که در آن دوره هیچ عقب نشینی یا اصلاح قیمتی وجود نخواهد داشت.
اما Marubozu نزولی به این معنی است که سود فروش بالا بوده و بازار نزدیک به کمترین قیمت روز بسته شده و بازار پس از کاهش قیمت، هیچ تلاشی برای بهبود قیمت نداشته است.
کندل ماروبوزو چقدر ایمن است؟
Marubozu به دلیل سادگی و تفسیر آسان قطعا می تواند یک سیگنال معاملاتی مفید باشد اما فقط توجه به نمودار کافی نیست. بنابراین، آنچه در یک زمان کار می کند ممکن است در زمان دیگر کارایی نداشته باشد. این بدان معنی است که ما باید طیف گسترده ای از عناصر مختلف را هنگام معامله یک الگو در نظر بگیریم. این موارد شامل امکان شکست روند برای الگو در نمودار مورد نظر و همچنین وجود سیگنال های دیگر مانند الگوی حمایت و مقاومت است.
کندل Marubozu به سرمایه گذاران چه می گوید؟
شما می توانید کندل های ماروبوزو را در همه نمودارهای سهام و در تمام بازه های زمانی پیدا کنید. بسته به اینکه چه کسی کنترل روز را در دست دارد (خریداران یا فروشندگان)، این می تواند یک ماروبوزو صعودی یا نزولی باشد که توسط تحلیل تکنیکال برای نشان دادن روش معامله یک سهام در طول روز استفاده می شوند. معاملات سهام معمولاً رقابتی بین خریداران و فروشندگان است، روزهایی وجود دارد که یک طرف با اختلاف زیادی برنده می شود؛ پس تحت این شرایط است که الگوی کندل Marubozu شکل می گیرد.
وقتی الگوی Marubozu دیده می شود چگونه معامله کنیم؟
رنگ کندل ها نشان می دهد که فروشندگان یا خریداران کنترل کامل بر بازار دارند. سبک معاملات بسته به نوع ماروبوزو متفاوت خواهد بود. توصیه می شود قبل از ورود به معامله، منتظر الگوی تایید یا کندل دیگری باشید.
چگونه از سیگنال های نادرست ماروبوزو جلوگیری کنیم؟
در بیشتر موارد، تنظیمات حد ضرر برای هر معامله ای که بر اساس کندل ماروبوزو انجام می شود، باید بر اساس کوتاه یا بلند بودن کندل تعیین شود. اگرچه ماروبوزو یک الگوی کندل استیک قوی است اما عاقلانه است که از کندل های خیلی کوچک یا بلند خودداری کنید. یک کندل خیلی کوچک به معنای فعالیت تجاری کمتر است، بنابراین می تواند یک سیگنال نادرست باشد. همچنین یک کندل بلند نشان دهنده فعالیت شدید است و ممکن است در این مورد تلفات زیاد باشد؛ بنابراین، از خرید و فروش کندل های خیلی بلند یا خیلی کوتاه خودداری کنید؛ همچنین قبل از ورود به معامله، از الگوهای تحلیل تکنیکال تاییدیه بگیرید.
نظر بدهید