ترید با الگوهای کندل استیک

شاید شما نیز به دنبال این هستید که بتوانید در بازارهای مالی به موفقیت های مستمری برسید، یکی از مهم ترین و پایه ای ترین آموزش هایی که شما باید آن را ببینید ترید با الگوهای کندل استیک است، به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال باید بدانید که شکل و شمایل این کندل ها چه چیزی را به شما می گوید و چگونه می توان با آن ترید کرد و از این ترید به سودهای مستمر رسید اما قبل از اینکه بتوانید ترید با الگوهای کندل استیک را یاد بگیرید نیاز دارید که بدانید کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، یکی از انواع نمودارهای پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که مشابه سایر نمودارها، تغییرات قیمتی سهام را نشان می ‌دهد. کندل استیک برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. از همین رو به آن نمودار شمعی ژاپنی نیز گفته می‌شود. تحلیلگران با یادگیری اصول کندل شناسی می‌توانند از روی شکل کندل ها، رفتار فروشندگان و خریداران یک سهم را بررسی کنند، بهترین استراتژی سرمایه‌ گذاری این است که سهام و یا هر دارایی ارزنده ‌ای همچون ارز دیجیتال بیت کوین را در پایین ‌ترین وضعیت خود بخرید. بالاترین و پایین ‌ترین قیمت هر سهم را می ‌توانیم با کشیدن سطوح حمایتی و مقاومت هر سهم در نمودار بلندمدت آن به‌ دست‌آوریم. 

ترید با الگوهای کندل استیک چکش

کندل چکش یکی از الگوهای تک کندل استیک (one-candlestick pattern) است که بازگشت روند صعودی (روند گاوی) (bullish reversal) را نشان می ‌دهد. بدنۀ چکش یک سایۀ پایینی بلند دارد و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر است. الگوی کندلی چکش زمانی اتفاق می ‌افتد که تریدرها با خرید دارایی از قیمت در طول روند نزولی دفاع می‌ کنند و بنابراین، سایۀ پایینی بلندتر می ‌شود؛ برای تأیید، مطمئن شوید که پس از چکش حداقل سه کندل استیک بسته شده قرار دارند.

الگوی چکش برای موقعیت لانگ بسیار عالی است اما اگر تردید دارید، درست در انتهای پایین چکش یک استاپ لاس بگذارید، توجه داشته باشید که این الگو باید در مناطق حمایتی و یا به عبارت دیگر مناطقی تقاضا دیده شود، صرفا برای اینکه شما هرکجای چارت که این کندل را دیدید نمی تواند قیمت را به بالا پرتاب کند، همچنین با دیدن آن باید صبر کنید تا کندل تائید را مشاهده کنید، این تائیدیه به این شکل است که شما باید قدرت خریداران را در چند کندل بعدی ببینید.

ترید با الگوهای کندل استیک اینگلف یا پوشاننده

کندل استیک‌ هایی که کندل پیشین خود را می ‌پوشانند، بازهم یک بازگشت روند را نشان می ‌دهند. در هر دو حالت روند خرسی و گاوی الگوی کندل استیک پوشاننده وجود دارد. درست مانند الگوی چکش، پس از کندل ‌های پوشاننده چندین کندل استیک وجود دارند که در روند جدید حرکت می ‌کنند. با باز کردن یک پوزیشن لانگ یا شورت و قرار دادن استاپ لاس در نزدیکی کندل پوشانده شده می ‌توانید طبق این الگو معامله کنید.

توجعه داشته باشید که ترید با این الگو به این شکل است که شما با دیدن کندل پوشاننده یا اینگلف در ناحیه عرضه و یا مقاومت و بعد از گرفتن تائیدیه (تائیدیه ها همانند هم هستند و شما نیاز دارید که قدرت افراد خریدار یا فروشنده را در نمودار قیمتی مشاهده کنید) می توانید وارد معامله بشوید، کندل اینگلف باید بتواند بدنه کندل قبلی خود را بپوشاند، برای مثال فرض کنید که قیمت در حال ریزش است و به یک محدوده حمایتی یا تقاضا می رسد و کندل بعدی یک کندل قدرتمند صعودی است که بدنه آخرین کندل قرمز را پوشانده به این الگو، الگوی کندل اینگلف می گویند.

ترید با الگوهای کندل استیک سه سرباز سفید

سه سرباز سفید یک الگوی سه کندلی است که پس از روند نزولی شکل می ‌گیرد. این الگو از سه کندل تشکیل شده که سقف و کف های بالاتر (higher low) را تشکیل می ‌دهند. به ندرت پیش می ‌آید که کندل‌ های داخل این الگو سایه ‌های بلند داشته باشند و در داخل بدنۀ واقعی کندل قبلی باز شوند. این یک الگوی گاوی است که به معکوس شدن روند منجر می ‌شود. معمولاً در حالت خرسی این الگو سه کلاغ سیاه (که در نمودار ارزهای دیجیتال رنگ آنها قرمز است) نامیده می ‌شود.

این الگو به علت اینکه قدرت جدید بازار را نشان می دهد ارزشمند است برای مثال شما فکر کنید در یک روند نزولی هستید و قیمت با رسیدن به محدوده حمایتی یا تقاضا کندل های کم شدویی را می سازد و سه کندل متوالی آن به رنگ کندل گاوی (یعنی روند صعودی) در می آیند این نشان دهنده این است که قدرت از فروشندگان به خریداران رسیده است، در طرف مقابل آن یعنی سه کلاغ سیاه نیز وجود دارد، این الگو نیز با رسیدن قیمت به ناحیه عرضه یا مقاومتی تشکیل خواهد شد یعنی قیمت پس از رسیدن به ناحیه عرضه با به نمایش گذاشتن سه کندل خلاف روند صعودی نشان می دهد که کلاغ های شوم بر بازار تسلط پیدا کردند و روند در حال تغییر است.

کندل دوجی

الگوی دوجی به کندل هایی گفته می شود که قیمت شروع و پایان در آن یکسان باشد. دوجی ها اغلب دارای بدنه نازکی هستند و به شکل یک خط باریک نشان داده می شوند. تحلیلی که می توان از الگوی دوجی در کندل استیک داشت، تردیدی است که بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. این نوع الگوی کندل استیک نشان می دهد که بازار برای داشتن روند صعودی خود نیاز به ورود خریداران جدید در بازار دارد.

حالت دیگر الگوی دوجی این است که بعد از الگوی ماروبزوی سیاه دیده شود، چنین حالتی نشان دهنده تعداد کم فروشندگان است که در این حالت برای ادامه روند نزولی در بازار نیاز به فروشندگان بیشتری است؛ این یعنی شما با دیدن این کندل نباید کاری بکنید و باید تنها مشاهده گر باشید.

روانشناسی بازار

از جمله کاربردهای اساسی ترید با الگوهای کندل کندل استیک، می توان به روانشناسی بازار و بررسی رفتارهای معامله گران اشاره کرد. همان طور که در بالا بیان شد، کندل های دوجی نشان دهنده عدم وجود اطمینان در بین سهامداران است. وجود سایه در کندل نیز نشان دهنده شرایط هیجانی معامله است. به غیر از موارد گفته شده، الگوهای مختلفی از کندل استیک وجود دارد که می توان با استفاده از آن اطلاعات مفیدی در مورد روانشناسی بازار ارز دیجیتال کسب کرد و حتی با آن ها نیز سود کرد اما باید یک نکته بسیار مهم را به آن توجه کنید و آن این است که شما نباید همه مفاهیمی که وجود دارد را یاد بگیرید و به دنبال آن ها باشید، برای یادگیری زیاد مطالب باید آن ها را تقسیم بندی کنید و مرحله به مرحله پیش بروید و تمامی آن ها را بیاموزید.

تحلیل تکنیکال

کندل استیک یکی از ابزارهای رایج برای تحلیل تکنیکال است. البته به غیر از کندل استیک می توان از ابزارهای دیگری همچون خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی نیز استفاده کرد. با قرار گرفتن کندل ها در کنار یکدیگر، الگوهای تکرار شونده و معنی داری شکل می گیرد که می تواند نشان دهنده یک رخداد باشد. از طریق الگوهای کندلی می توان از شروع و یا اتمام روندها مطلع شد و یا اینکه به راحتی از واکنش یک سهم یا دارایی نسبت به محدوه مقاومت یا حمایت اطلاع یافت.

نتیجه گیری:

نمودار های کندل استیک در ژاپن در حدود یک قرن پیش شکل گرفت و در قرن 18 میلادی، شهروندی ژاپنی با استفاده از رابطه میان قیمت ها و عرضه و تقاضای آن به تاثیر آن در بازارها پی برد. معامله گران با استفاده از کندل استیک ها می توانند تصمیمات معاملاتی خود را برای دریافت پیش بینی قیمت در کوتاه مدت استفاده کنند. به صورت کلی با استفاده از نمودار های کندل دانی می توان برای تعیین جهت حرکت احتمالی قیمت استفاده کرد، باید توجه کرد که رکن اصلی برای موفقیت برای بازارهای مالی مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.