با گسترش بازار ارزهای دیجیتال در ایران و علاقه مردم ایران به حضور در این بازارها، دانش و علم استفاده از این بازار در مرکز توجه قرار گرفته است و همه مردم دوست دارند این علم را بیاموزند و معامله کنند. یکی از توطئه هایی که امروزه در بازارهای مالی گسترش یافته و یکی از بدترین اتفاقات معامله گران خرده فروشی محسوب می شود، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) نام دارد. در این مقاله می خواهیم در مورد هانتینگ در ارز دیجیتال صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
هانتینگ مربوط به زمانی است که پس از خرید دارایی مورد نظر، حد ضرر خود را تعیین می کنید و پس از مدتی قیمت دارایی درخواستی به حد ضرر شما می رسد. در این زمان، بازار شما را از معامله خارج می کند و پس از مدتی حرکت قیمت دارایی شما تغییر کرده و معکوس می شود.
به همین دلیل، برخی معامله گران این موضوع را درست نمی دانند که هانتینگ به طور مکرر در بازارهای مالی مختلف اتفاق می افتد و زمانی که قیمت دارایی مد نظر به نقطه زیان می رسد و فرد نمی تواند بفروشد، معامله گر احساسات منفی از بازار دریافت می کند، حس می کند که قربان بدشانسی شده یا مافیا بازار علیه معامله گران خرد عمل کرده اند.
در برخی موارد، فرد پس از رسیدن به حد ضرر، اموال خود را می فروشد و متحمل ضرر می شود و این موضوع استاپ هانتینگ را به چالشی جدی برای خرده فروشان تبدیل می کند. تصور کلی از بازارهای مالی که یک نفر باید در بازار باید ضرر کند تا شخص دیگری برنده شود و این موضوع باعث افزایش شک و تردید در بین کاربران می شود.
استاپ هانتینگ چگونه اتفاق می افتد؟
همانطور که گفته شد هانتینگ پدیده ای است که بارها اتفاق می افتد و اغلب قیمت دارایی به سمتی که می خواهید حرکت می کند. در قسمت قبل به طور کلی به روند این پدیده اشاره کردیم اما در این قسمت قصد داریم این موضوع را با جزئیات بررسی کنیم. به عنوان یک معامله گر، زمانی که می خواهید سرمایه گذاری خود را انجام دهید، باید نمودارها را بررسی کنید، موقعیت معاملاتی مناسب را انتخاب کنید و پس از مطالعه نمودارها، حد سود و حد ضرر مناسبی را برای شرایط معامله در نظر می گیرید و وارد معامله خواهید شد.
شما انتظار دارید بازار به سمتی که می خواهید، یعنی به سمت حد سود حرکت کند و بتوانید از طریق معاملات برای جذب سرمایه تلاش کنید اما ناگهان برخلاف تحلیل قبلی شما، بازار به سمت حد ضرر می رود و شما وارد چالش خواهید شد. در این زمان، وضعیت مالی شما بسته می شود و ناامیدی گریبان شما را می گیرد. این در حالی است که اکثریت مردم این سناریو را پشت سر گذاشته اند و می توان آن را امری عادی دانست.
چه کسی استاپ هانت شما را می گیرد؟
در بازار فارکس، برخی دلیل استاپ هانت را دلالان و برخی دیگر نهادهای مدیریت بازار می دانند. البته اگر از ما بپرسید که کدام گروه راست می گویند، می گوییم هر دوی آن ها این کار را انجام می دهند! آنچه ما گفتیم، آنها انجام دادند، این است که کارگزاران در گذشته از این تکنیک علیه مشتریان خود استفاده کرده اند. در گذشته، کارگزار می توانست قیمت غیر واقعی را به پلتفرم معاملاتی شما اضافه کند، قیمت را به ضرر شما افزایش دهد و پول شما را بگیرد. در حال حاضر چنین چیزی دیگر اتفاق نمی افتد و کارگزاران STP و ECN نیازی به استاپ هانتینگ ندارند.
به همین دلیل است که می گوییم دیگر این اتفاق نمی افتد که اگر یک بروکر این کار غیراخلاقی را انجام دهد به دلیل لغو، مجوز کسب و کار خود را از دست می دهد. علاوه بر این، مقایسه و مشاهده تفاوت قیمت بین دو بروکر بسیار آسان است و دیگر هانتینگ اتفاق نخواهد افتاد. علاوه بر این، اگر باز هم کارگزاری این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر می کند و بروکر نمی تواند به اندازه کافی سریع از ضرر این ریسک جلوگیری کند.
به دور از این مسائل، امروزه سیاست‌ها و رویه‌های اکثر بروکرها با رویه‌ها و سیاست‌های کلی همسو شده است و در واقع دیگر تضادی بین منافع کارگزاران و کاربران وجود ندارد، بلکه کارگزاران نیازمند بهره‌برداری از کاربران هستند. شرایطی که امروز وجود دارد دقیقاً برعکس شرایط گذشته است. به صورت واضح مشخص است که اگر دلالان امروزی این کار غیراخلاقی را انجام ندادند، نهادهای مدیریت بازار هستند که دست از استاپ هانتینگ برنمی دارند.
بازارسازان موسسات بانکی عمده ای هستند که به شرکت های سرمایه گذاری خدمات ارائه می کنند و ظرفیت و منابع لازم برای حرکت بازار را دارند. از مشتریان این موسسات مالی می توان به سازمان های تجاری، صندوق های تامینی، تعداد زیادی سرمایه گذار انفرادی با سرمایه های کلان اشاره کرد و این موسسات امکان نقدینگی را نیز در اختیار کارگزاران STP و ECN قرار می دهند. برخی از روندهای قیمت توسط سرمایه‌داران بزرگ ایجاد می‌شوند که ما به آنها نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال می‌گوییم و این برای ایجاد یک روند قیمت توسط بانک‌های سازنده بازار انجام می‌شود.
چرا استاپ هانتینگ اتفاق می افتد؟
به طور کلی، این اتفاق ممکن است در طول روز پس از انتشار اخبار مربوط به بازار ارز دیجیتال رخ دهد. به این ترتیب بسیاری از افراد از موقعیت معاملاتی خود خارج می شوند و نقدینگی بازار کاهش می یابد و پس از کاهش نقدینگی بازار، بازار آماده جهت گیری و دستکاری می شود. گاهی اوقات در بازار فارکس، این اتفاق می تواند در طول یک تجمع نیز رخ دهد. بنابراین استاپ هانتینگ در بازارهای مالی را می توان مرتبط با میزان نقدینگی در بازار دانست. در واقع می توان گفت که این تجارت جستجوی پول نقد در بازاری مانند فارکس است. یک معامله گر موفق با اخبار احساسی تداخل نمی کند و با چشمان باز در بازار فارکس قدم می زند، برای این منظور او به یک دوره نظارت بسیار اجباری نیاز دارد.
چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟
در صورتی که بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، معامله گران نمی توانند برای جلوگیری از استاپ هانتینگ کاری انجام دهند. این موضوع بخشی از شرایط معامله است و باید پذیرفته شود اما روش های معاملاتی وجود دارد که می تواند در کاهش تاثیر منفی هانتینگ موثر باشد. از جمله این روش ها می توان به «ورود از نقاط استاپ اولیه»، «استاپ های فیبوناچی» اشاره کرد.
روش استفاده از استاپ هانتینگ
در واقع، ما نباید فرض کنیم که این فقط یک تله است و شما به عنوان یک معامله گر کوچک می توانید با دانستن اینکه پول هوشمند چگونه کار می کند، از این مزیت استفاده کنید. معمولاً در درس‌های فارکس ذکر می‌شود که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد بیشتر در معرض دید قرار گیرد، احتمال هانتینگ در آن سطح بیشتر می‌شود. البته باید اشاره کنیم که همه چیز به این سادگی نیست!
برای استفاده از استاپ هانتینگ، برخلاف اکثر افرادی که در این مورد ضرر می کنند، باید حرکت کنید. به این ترتیب، پول های کلان و هوشمند فرصتی برای جلوگیری از نقدینگی خارج از سطح مقاومت/حمایت و استفاده از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی دانند چگونه حد ضرر خود را به خوبی تنظیم کنند، می دهد. بنابراین، می توانید با یافتن نقاطی در نمودار که در آن این اتفاق می افتد، کسب سود کنید.
استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ
برای اینکه بتوانید از استراتژی استاپ هانتینگ استفاده کنید، فقط به نمودار قیمت و اندیکاتور نیاز دارید و نه بیشتر. همچنین این استراتژی بسیار ساده است و شما به عنوان یک معامله گر کوچک می توانید از آن بهره مند شوید. در این روش لازم است خود را به جای موسسات بزرگ، با سرمایه کلان قرار دهید و مانند آنها عمل کنید. این موسسات معمولا به دنبال نقطه هایی هستند که نقدینگی بالایی داشته باشند تا بتوانند خود را با حجم معاملات بالا پر کنند. این نقاط با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت به خوبی شناسایی می شوند. در ادامه این بخش، قوانینی را که باید در شرایط صعودی و نزولی برای یادگیری نحوه استفاده از این استراتژی رعایت کنید، ذکر می کنیم.
قوانین و شرایط ورود و خروج در زمانی که روند بازار صعودی است
به دنبال یک سطح حمایتی واضح باشید که در یک الگوی محدوده مستطیلی باشد.
صبر کنید تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد و کندل را ببندد.
اگر بعد از اینکه کندل حمایت را شکست، الگوی چکش ظاهر شد و سایه کندل وجود داشت، شرط خرید وجود دارد.
ورود در یک نقطه بالای کندل انجام می شود.
حد ضرر را زیر کندل چکش قرار می دهیم.
حد بالایی مستطیل را می توان به عنوان حد سود در نظر گرفت.
قوانین و شرایط ورود و خروج در روند نزولی بازار
یک سطح حمایت مشخص را پیدا کنید که در یک الگوی محدوده مستطیلی قرار دارد.
منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایت خارج شود و کندل را ببندید.
اگر کندلی که مقاومت را می شکند مانند یک الگوی دنباله دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد، در این صورت شرط فروش خواهیم داشت.
ورود یک پیپ زیر کندل سایه دار انجام می شود.
حد ضرر در زیر کندل دنباله دار قرار می گیرد.
حد سود در نزدیکی حد پایین مستطیل قرار خواهد گرفت.
نظر بدهید