ولت تریدینگ یک روش مدرن برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال است که برخلاف سبک های کلاسیک، به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی یا اقتصاد کلان متکی نیست. در این سبک، تمرکز اصلی بر رفتار و عملکرد معامله‌گرانی است که سابقه‌ی موفقی در بازار دارند؛ پس به جای تحلیل قیمت ها، به سراغ تحلیل معامله گران می رویم. این روش از شفافیت ذاتی بلاک چین استفاده می‌کند زیرا تمام تراکنش های انجام شده در شبکه های غیرمتمرکز قابل مشاهده و ردیابی هستند؛ بنابراین، شناسایی آدرس های کیف پول معامله‌گرانی که در زمان مناسب وارد معاملات مهم می‌شوند، آسان است. برای مثال، افرادی که جزو خریداران اولیه یک ارز نوظهور یا میم کوین بودند و قبل از افزایش قیمت، تراکنش را انجام دادند.
معاملات کیف پول به ما این امکان را می دهد که داده های درون زنجیره‌ای را بررسی کنیم تا بفهمیم کدام آدرس ها سابقه تراکنش سودآور دارند. با شناسایی این کیف پول ها، می توانید تک تک حرکات و تراکنش های آنها را ردیابی کنید و حتی به طور همزمان ارز دیجیتال خرید و فروش کنید. این سبک معاملاتی بر بازارسازانی که از اطلاعات مهم بازار آگاه هستند یا معامله‌گرانی که بر اساس تجربه و مهارت بالا تصمیمات مالی درستی می‌گیرند، تمرکز دارد. به این ترتیب، معامله با کیف پول فقط یک روش تحلیل مبتنی بر داده های زنجیره ای نیست، بلکه رویکردی هوشمندانه برای بهره برداری از رفتار موفق ترین بازیگران بازار است.
ولت تریدینگ با دیگر سبک های معاملاتی چه تفاوتی دارد؟
در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، هر سبک معاملاتی با هدف درک رفتار بازار و کسب سود طراحی شده است. سبک هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا تحلیل داده های اقتصاد کلان، همگی سعی در پیش بینی روندهای احتمالی قیمت بر اساس داده ها و الگوها دارند. با این حال، ولت تریدینگ مسیری متفاوت و آینده‌نگر را در پیش می‌گیرد؛ مسیری که نه بر اساس قیمت، بلکه بر اساس رفتار معامله‌گران حرفه‌ای و نهنگ های بازار است.
در روش های کلاسیک، معامله‌گران سعی می‌کنند با بررسی نمودارها و اخبار، رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این سبک ها عمدتاً مبتنی بر روانشناسی گروهی و الگوهای تکرارشونده هستند. با این حال، ولت تریدینگ از این نکته صرف نظر کرده و مستقیماً به منبع تصمیم گیری، یعنی خود معامله گران موفق، می پردازد. در این روش، کاربران سعی می‌کنند با تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین و تعیین آدرس کیف پول معامله‌گران موفق، تصمیمات آنها را دنبال کنند. با بررسی تراکنش ها به صورت آنی، می توانند با نهنگ ها وارد بازار شوند و از فرصت های پنهان قبل از عمومی شدن آنها استفاده کنند.
ولت تریدینگ علاوه بر اینکه به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به تجزیه و تحلیل پیچیده به نتایج دقیق‌تری برسند، دسترسی غیرمستقیم به تجربه و دانش بهترین معامله‌گران بازار را نیز فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که روش های سنتی سعی در پیش بینی رفتار سرمایه گذاران دارند، ولت تریدینگ مستقیماً به رفتار سرمایه‌گذاران متصل می شود.
مراحل سبک معاملاتی ولت تریدینگ چیست؟
مرحله 1: شناسایی ارزهای صعودی؛ اولین قدم در ولت تریدینگ حرفه ای
اولین و مهمترین قدم برای شروع فعالیت در دنیای معاملات کیف پول، دنبال کردن ارزهایی است که در بازه های زمانی کوتاه، به خصوص 24 ساعت یا هفت روز گذشته، رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند. این افزایش ناگهانی قیمت، معمولاً نتیجه‌ی اطلاعات افراد یا سازمان های خاصی است که اطلاعات ارزشمندی دارند و قبل از سایر معامله‌گران از پتانسیل رشد یک پروژه مطلع شده‌اند.
با استفاده از ابزارهایی مانند Dextools، CoinMarketCap یا Crypto Bubbles، می‌توان ارزهایی را که در فهرست «پربازده‌ترین ها» قرار دارند، شناسایی کرد. این ارزها نه تنها فرصت خوبی برای بررسی دقیق تر هستند، بلکه می توانند سرنخی برای یافتن کیف پول های پشت این رشد نیز باشند. در واقع، در این مرحله هنوز وارد ردیابی کیف پول نشده ایم اما با تحلیل رشد سریع بازار، در حال تعیین این هستیم که کدام پروژه ها توسط معامله‌گران متخصص یا نهنگ ها مورد توجه قرار می‌گیرند. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا گام بعدی را برداریم؛ این به معنای تعیین آدرس های مهم کیف پول به صورت هدفمندتر و هوشمندانه تر است. اگر این ارزهای روند صعودی را به درستی ردیابی کنیم، می توانیم در مراحل بعدی مسیر ورود و خروج سرمایه را روی بلاک چین دنبال کنیم و به معاملات سودآور نزدیک شویم.
مرحله دوم: ردیابی هوشمندانه ولت؛ گامی موثر در استراتژی ولت تریدینگ
پس از شناسایی ارزهایی که در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی داشته اند، زمان آن رسیده است که یک گام عمیق‌تر برداریم و عوامل پشت این حرکات قیمتی را بررسی کنیم. سوال اصلی اینجاست: چه کسی این ارزها را شناسایی کرده و قبل از وقوع این تحولات در آنها سرمایه گذاری کرده است؟ تمرکز اصلی در این مرحله شناسایی کیف پول هایی است که قبل از افزایش قیمت، ارزها را در حجم قابل توجهی خریداری کرده‌اند. اسکنرهای بلاک چین مانند اتر اسکن برای شبکه اتریوم و Solscan برای شبکه سولانا برای این تجزیه و تحلیل استفاده می شوند.
این ابزارها تمام تراکنش های انجام شده روی بلاک چین را به صورت شفاف و با جزئیات کامل نمایش می‌دهند. شما می‌توانید با جستجوی آدرس قرارداد هوشمند ارز مورد نظر خود، تراکنش های مربوط به تراکنش خرید را مشاهده کنید. کافی است به تاریخچه تراکنش ها نگاه کنید و ببینید کدام کیف پول ها قبل از شروع روند صعودی، مقادیر زیادی از آن ارز را خریداری کرده اند. بازیگران واقعی پشت صحنه رشد، همین ولت‌ها هستند؛ افرادی با دانش اولیه یا قدرت تحلیل بالا.
با شناسایی این آدرس ها، وارد مرحله واقعی معاملات کیف پول می‌شویم زیرا اکنون می‌توان رفتار این کیف پول های موفق را به صورت بلادرنگ دنبال کرد و از تصمیمات آنها برای انجام معاملات بهتر الگوبرداری کرد. این دقیقاً همان جایی است که ولت تریدینگ قدرت خود را در مقایسه با سایر سبک های معاملاتی نشان می‌دهد.
مرحله سوم: تحلیل کیف پول های موفق در ولت تریدینگ
در دو مرحله قبلی، ما فقط ارزهای رو به رشد را بررسی نموده و آدرس هایی را که زودتر از بقیه وارد معاملات شدند، شناسایی کردیم اما نقطه شروع اصلی در معاملات کیف پولی از این مرحله است. اینجاست که تحلیل عملکرد، تصمیم گیری و سبک معاملاتی صاحبان این کیف پول ها آغاز می شود. در این سبک، تمرکز بر رفتار افراد است نه قیمت ها. هدف اصلی در این مرحله ایجاد یک فهرست پیگیری از آدرس هایی با عملکرد سازگار، منطقی و سودآور است. این به ما اجازه می دهد تا رفتار معامله‌گران موفق را دنبال و از استراتژی های آنها تقلید کنیم.
مرحله چهارم: ردیابی تراکنش‌های کیف پول های منتخب
پس از شناسایی بهترین کیف پول ها و افزودن آنها به لیست پیگیری، نوبت به برداشتن یک گام حیاتی می رسد:
نظارت مداوم بر رفتار معاملاتی این آدرس ها. در این مرحله از ولت تریدینگ، هدف ما تجزیه و تحلیل دقیق اقدامات معامله‌گران حرفه‌ای است؛ به عبارت دیگر، با بررسی زمان و نوع خرید و فروش آنها، می توانیم از این داده ها برای کشف پروژه های امیدوارکننده استفاده کنیم.
در این مسیر، ابزارهایی مانند ربات های پیشرفته تلگرام نقش مهمی ایفا می‌کنند. با ثبت آدرس‌های کیف پول خود در این ربات‌ها، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که تمام تراکنش ها و اقدامات شما فوراً به شما منتقل می‌شود. یکی از مفیدترین این ابزارها، ربات معاملاتی Tracking Dex است که اطلاعات کاملی در مورد تراکنش های معامله‌گران موفق در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با استفاده از این ابزار، تجزیه و تحلیل بلادرنگ عملکرد معامله گران موفق، آسان‌تر از همیشه شده است.
تمرکز اصلی در این مرحله شناسایی ارزهای خریداری شده توسط بیش از یک کیف پول موفق است. این همپوشانی در خریدها می‌تواند نشانه محکمی از قابلیت اطمینان بالای پروژه مورد نظر باشد. به عبارت ساده، هرچه سرمایه گذاران سودآورتر در یک پروژه سرمایه گذاری کنند، احتمال موفقیت آن پروژه بیشتر می شود.
نظارت هوشمند و مداوم بر رفتار تراکنش های آدرس های انتخاب شده، نه تنها امکان شناسایی به موقع فرصت های سودآور را فراهم می‌کند، بلکه ریسک ورود به پروژه های ضعیف را نیز به حداقل می رساند. در واقع، این مرحله پلی بین تحلیل های گذشته و تصمیم گیری های آینده است؛ جایی که استراتژی به عملکرد تبدیل خواهد شد.
مرحله پنجم: بررسی نهایی ارزهای منتخب و ورود به معامله از دیدگاه تحلیلی
پس از طی کردن مراحل شناسایی بهترین کیف پول ها و نظارت بر رفتار معاملاتی، اکنون زمان آن رسیده است که نگاه عمیق تری به ارزهای انتخاب شده بیندازیم. این مرحله، آغاز خروج از چارچوب صرفاً مبتنی بر داده های معاملاتی کیف پول و ورود به عرصه تحلیل های حرفه ای تر است. در این بخش، باید ارزهای موجود در فهرست نظارت را با رویکردی چند وجهی ارزیابی کنیم. اولین فیلتر جدی، ارزیابی امنیت توکن است. اگر توکن انتخاب شده از نظر ساختار، قرارداد هوشمند یا سابقه فعالیت ضعیف باشد، قطعاً باید کنار گذاشته شود، حتی اگر توسط چندین کیف پول موفق خریداری شده باشد. برای این بررسی، پلتفرم هایی مانند Dextools ابزارهای مفیدی برای شناسایی خطرات امنیتی هستند.
در مرحله بعد، پارامترهایی مانند نقدینگی، تعداد دارندگان، طول عمر پروژه و ثبات حجم معاملات به ما کمک می‌کنند تا تصویر بهتری از وضعیت واقعی توکن داشته باشیم. اگر یک ارز جذاب به نظر برسد اما نقدینگی کمی داشته باشد یا تعداد کمی مالک داشته باشد، احتمالاً با پدیده پامپ و دامپ مواجه خواهیم شد. علاوه بر این موقعیت ها، استفاده از تحلیل بنیادی برای درک بهتر پروژه و تحلیل تکنیکال برای زمان بندی ورود به معامله، گام نهایی در تصمیم‌گیری آگاهانه است.
ترکیب این سبک ها شانس موفقیت را افزایش می دهد و به ما این امکان را می دهد که فقط در پروژه هایی با پتانسیل رشد واقعی و امنیت لازم سرمایه گذاری کنیم؛ در نهایت، نباید از اهمیت مدیریت سرمایه غافل شویم. حتی اگر تحلیل دقیقی انجام دهیم، ورود بدون استراتژی سرمایه گذاری می تواند ریسک کل پرتفوی را افزایش دهد؛ بنابراین استفاده از مدیریت ریسک و تعیین حجم ورودی مناسب برای هر پروژه، جزء لاینفک این مسیر خواهد بود.
مزایا و معایب استفاده از ولت تریدینگ در بازار ارز دیجیتال چیست؟
مزایا:
- پیش بینی زود هنگام پروژه های سود آور
- دسترسی به اطلاعات خاص و غیرعمومی
- کاهش حساسیت به نوسانات قیمت
- تمرکز بر صرافی های غیرمتمرکز
معایب:
- ریسک بالا و نیاز به تصمیم گیری دقیق
- ابهام در تشخیص علل ضررها
- رفتار پیچیده و گمراه کننده بازارسازان
نظر بدهید