سرمایه به دام افتاده چیست؟

سرمایه به دام افتاده یکی از مهم ترین مسائلی است که باید شما به عنوان یک تریدر با آن آشنا باشید. امروزه بازارهای مالی مملو از کاربرانی است که تلاش می کنند تمامی مبانی این بازار را بیاموزند، ایدئولوژی پشت سطوح حمایت و مقاومت از مهم ترین مباحثی است که در آموزش تریدرها به آن پرداخته شده است. البته این موضوع حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از معامله گران بازارهای مالی از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان مبنای مهم برای استراتژی های معاملاتی خود بهره می برند.

حدضرر و ارتباط آن با سرمایه به دام افتاده

 معمولا بازار تمایل به این مورد دارد که قبل از آن که در خلاف جهت گسترش یابد، سفارشات حد ضرر را افزایش دهد که در این حوزه به این کار بازار Stop Runs می گویند؛ هنگامی که یک معامله گر شاهد افزایش سفارشات حد ضرر است می تواند یک استراتژی تنظیم کند.

همین علت سبب شده است که تریدرهای بسیار حرفه ای در معاملات خود از سطوح حمایت و مقاومت سنتی استفاده نکنند؛ اگر در بازارهای مالی، معامله گران با شکست مواجه شوند بدون تردید آنچه که آنها هنگام آموزش یاد گرفته اند نیز اشتباه است.

بسیاری از معامله گران که از تریدهای شکست قیمتی استفاده می کنند، به طور کلی فریب حرکات قیمتی بالای سقف و پایین کف قیمت را می خورند. این معامله گران معمولا با دید به دست آوردن نوسانات بزرگتر، حرکات شدید قیمت را دنبال می کنند.

به طور اجمالی اصطلاح سرمایه به دام افتاده زمانی به کار می رود که معامله گران آنچه که به عنوان شکست دروغین یاد می شود را تعقیب می کنند و یک پوزیشن در دام بزرگی گرفتار می شود؛ در شرایط گفته شده قیمت تصمیم می گیرد آن معامله گران را به دلیل تعقیب، مجازات و جهت معکوس پیدا کند.

پیشنهاد می کنیم به دو نمودار زیر که سرمایه به دام افتاده در نهایت فیک اوت ها رخ داده اند دقت کنید:

نکات بسیار مهم که شما باید به عنوان معامله گر بدان توجه کنید:

• اولین نکته این است که شما باید بدانید که شدت تبانی برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت چیست.
• دومین نکته این است که شدت حرکت را بدانید.
• سومین نکته نیز این است باید از چگونگی استفاده از سطح حمایت و مقاومت آگاه باشید.

Stop Runs و شکست های دروغین به چه معناست؟

یکی از مهم ترین مواردی که شما باید همواره به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید حرکت بسیار شدیدی است که موجب می شود سرمایه به دام افتاده ایجاد شود. در حالت معمول بیشتر کاربران می خواهند که حرکت تهاجمی باشد، البته این احتمال نیز وجود دارد که کمی تثبیت در زیر یا قیمت بالای نقطه سوئینگ وجود داشته باشد که این مورد مشکلی به وجود نمی آورد.

از رسیدن به سقف یا کف قیمت خودداری کنید

بهتر است بدانید که رسیدن به سقف یا کف قیمت می تواند برای شما بسیار ضرر داشته باشد. افراد حرفه ای در بازارهای مالی بر این باور هستند که بهترین مسیر برای ترید، این تله ها هستند که باید معامله گر صبر پیشه کند تا قیمت به محدوده های با توقف در زیر یا بالای فیک اوت برسد؛ در این شرایط معامله گر دیگر گرفتار سرمایه به دام افتاده نمی شود.

 این موضوع که ممکن است شرایط در یک فضای زنده تجاری پایدار نباشد یک موضوع بسیار عادی است اما آنچه که از شما انتظار می رود این است که بتوانید به درستی قله ها و کف های قیمتی واضح، حرکت در بالا یا زیر آن سطوح و بازگشت به محدوده بی روند یا رنج (range) قیمت را شناسایی کنید.

توجه داشته باشید که گرفتن سقف و کف یک امر غیر ضروری است و نیاز نیست زمان خود را صرف این کار کنید، به خود اعتماد کامل داشته باشید و بگذارید قیمت خود را برای معکوس شدن ثابت کند و ریسک را از آن قسمت برآورد کنید.

استخرهای لیکوئید یا نقدینگی

به نواحی که سفارشات به طور کلی در آن قرار دارند استخرهای نقدینگی گفته می شود؛ شما می توانید با شناسایی دقیق این استخرها، کلید ایجاد استراتژی را به دست آورید. علت این موضوع به این دلیل مربوط می شود که تعداد بسیار زیادی از معامله گران در قسمت گفته شده دچار زیان شده و در عین حال گرفتار سرمایه به دام افتاده نیز می شوند.

در زیر چهارچوب زمانی بلند کف ها و سقف های قیمتی، بهترین استخرهای نقدینگی وجود دارند که شما می توانید از آنها بهره ببرید؛ وقتی که این سقف‌ ها و کف‌‌ های قیمتی را شناسایی کردید، منتظر بمانید تا قیمت معکوس گردد و استراتژی خود را مطابق آن تنظیم نمایید.

به نمونه های گفته شده در قسمت زیر توجه کنید:

نباید فراموش کنید که مهم ترین گام شما باید شناسایی دقیق نقدینگی باشد زیرا نقدینگی موجب می شود که بازار حرکت کند.

هنگامی که شما مدت زیادی در بازارهای مالی فعالیت کنید به مرور زمان تجربه و توانایی شما در شناسایی فیک اوت ها بسیار افزایش می یابد به گونه ای که شما می توانید بدون هیچ مشکلی این فیک اوت ها را تشخیص دهید؛ همچنین اگر شما شکست دروغین را به صورت مفید شناسایی کنید می توانید یک ترید موفق انجام دهید.

اهداف قیمت

شاید در نگاه اول متوجه شوید که اهداف می توانند برای شما بسیار مشکل باشند اما شما نباید به هیچ عنوان حریص شوید. تریدر حرفه ای معمولا در این شرایط، سود خود را بالای سوئینگ قبلی سقف قیمتی یا در زیر سوئینگ کف قبلی قرار می دهد؛ همچنین باید بدانید که اهداف قیمتی به موقعیت وابستگی بسیار زیادی دارند و باید کاملا انعطاف پذیر باشند.

بنابر تئوری موجود، قیمت باید به استخر نقدینگی دیگر باز گردد؛ همین دلیل موجب شده است که اغلب در بازارهای مالی گفته شود که در این سوئینگ، قله قیمت را هدف قرار دهید. نقاط سوئینگ به عنوان نقاط ورود و خروج، فوق‌العاده‌ عمل می ‌کنند.

در قسمت زیر شما می توانید موقعیت های ایده آل را تماشا کنید:

نتیجه گیری

مفهوم سرمایه به دام افتاده یکی از مفاهیم بسیار ساده این حوزه است که در عین حال می تواند به یک استراتژی تجاری پر سود تبدیل شود.

شما باید در این بخش نکاتی را رعایت کنید که در قسمت زیر به بیان آن می پردازیم:

• سعی کنید به درستی استخرهای لیکوئیدی یا نقدینگی را شناسایی کنید.
• از گرفتاری در سرمایه به دام افتاده جدا خودداری کنید.
• صبر کنید تا یک شکست دروغین یا به بیان دیگر فیک اوت ایجاد شود.
• اجازه دهید قیمت به محدوده بی روند باز گردد.
• سعی کنید به طور کلی ریسک را برآورد کنید.
• آخرین مورد این است که استخر نقدینگی قبلی را مورد هدف قرار دهید.

همانطور که گفتیم توانایی شما ارتباط تنگاتنگی با میزان تجربه تان دارد؛ همچنین فراموش نکنید که توانایی شما در شناسایی سرمایه به دام افتاده ارتباط مستقیمی با مطالعه حرکت قیمت دارد. پیشنهاد ما به شما این است که به صورت منظم، ثابت قدم و صبور باشید در غیر این صورت نمی توانید از این بازار سود خوبی کسب کنید. توجه داشته باشید که ممکن است شما در ابتدای کار چندین بار دچار سرمایه به دام افتاده شوید اما به هیچ عنوان اجازه ندهید این امر موجب دلسردی شما شود؛ سعی کنید فعالیت خود را به صورت دقیق بررسی کنید و خطاهای خود را به درستی بشناسید تا در موقعیت ها بعدی از میزان خطاهای خود بکاهید.