تارگت اصلی ترین مسئله ای است که باید آن را بدانید، قیمت در حال حرکت است، تارگت آن کجاست؟ این اولین سوالی است که باید هنگام باز کردن نمودار قیمت از خودتان بپرسید اما بهترین حد سود در ترید را باید در کجا قرار بدهیم؟ آیا می توان همیشه تمام یک لگ حرکتی قیمت را بگیریم؟ آیا می توان همیشه ریسک خود را تریل کرد و همیشه بدون ضرر معاملات را به اتمام برسانید؟ برای دریافت تمامی این جواب ها تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
ورود به معامله برای بهترین حد سود در ترید
ورود به معامله اولین قدم و خارج شدن از آن با سود، آخرین قدم از انجام یک معامله است. پیدا کردن نقطه هدف برای تارگت و برداشت سود، تعیین کننده ریوارد مورد انتظار شماست. هدف از تعیین حد سود در ترید Profit Target - این است که بدانید آیا ریسک کردن در یک معامله ارزش زمان، استرس و سودی که بدست می آید را دارد یا خیر؟ قبل از همه این ها باید به خاطر داشته باشید که سبک تحلیل تکنیکالی خوبی نیز باید برای پیش بینی بازارهای مالی داشته باشید، همچنین این مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است که می تواند به شما در کسب سود مستمر کمک شایانی کند.
نسبت ریسک به ریوارد) Risk/Reward( برای یک معامله همیشه در حال تغییر است؛ به شکلی که اگر برای مدتی طولانی آن معامله در مسیر مورد دلخواه شما حرکت کرده باشد، نگه داشتن آن می تواند ریسک بیشتری به همراه داشته باشد و سود باقی مانده را محدود کند، این نسبت به قدری مهم است که می توان عنوان کرد که تنها این عامل می تواند با کمک مدیریت ریسک به شما سودهای بسیار خوبی را بدهد، همچنین شما می توانید از استاپ و سودهای ثابت استفاده کنید، به اصطلاح به این استراتژی، استراتژی فیکس لاس می گویند.
استفاده از اندیکاتور RSI
یکی از ابزارها جهت کسب بهترین حد سود در ترید، استفاده از اندیکاتور RSI است. اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتی که مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام و یا هر دارایی دیگر همچون بیت کوین و سایر رمز ارزها ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد. سطح ۷۰ اندیکاتور RSI بر روی چارت می تواند نشان دهنده زمان مناسب برای برداشت سود یک معامله خرید باشد و سطح ۳۰ اندیکاتور RSI احتمالا زمان مناسبی برای برداشت سود در معامله فروش است.
استفاده از حمایت و مقاومت
حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت یک روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آنها افزایش می یابد و در نتیجه خطوط حمایت تشکیل می شود. در همین حال، مناطق مقاومتی به دلیل شناسایی سودها زمانی به وجود می آیند که قیمت ها افزایش یافته است. محدوده مقاومتی قبلی بر روی چارت، هدف خوبی برای برداشت سود معامله خرید و یک حمایت قدیمی هدف خوبی برای برداشت سود معامله فروش است.
ابزار فیبوناچی
یکی از مهمترین ابزارهای fibonacci جهت کسب بهترین حد سود در ترید، نوع اصلاحی است. با استفاده از fibonacci اصلاحی، می توانیم درصدهای ممکن برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورودی مناسب را بدست آوریم. قبل از صحبت در مورد این ابزار، باید درصدهای fibonacci را بدانید. سطوح کلیدی این ابزار شامل پنج سطح «23.6 درصد»، «38.2 درصد»، «50 درصد»، «61.8 درصد» و «78.6 درصد» است. درصدهای ذکر شده مهمترین درصد فیبوناچی هستند که 61.8 که به درصد طلایی معروف است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر اصلاحات در 61.8 تکمیل شده است؛ لذا می توانید از این سطوح به عنوان تارگت نیز استفاده کنید.
استفاده از الگوهای کلاسیک
الگوهای کلاسیک می تواند تفکر بسیاری از تریدرها را به این سمت ببرد که ممکن است روندی جدید در بازار به وجود بیاید، پیش بینی حرکت یک الگو بر اساس بزرگی نوسان (سویینگ) و یا روند قبل از شکل گیری آن الگو، یکی دیگر از روش هایی است که می توان به وسیله آن بزرگی حرکت فعلی را بعد از وقوع بریک اوت آن الگو اندازه گیری کرد.
میانگین متحرک
یک میانگین متحرک بلند‌مدت اصلی در بالای نقطه ورود به معامله می تواند به عنوان نقطه هدف برای برداشت سود در معاملات خرید عمل کند. همچنین یک میانگین متحرک بلند‌مدت اصلی در پایین نقطه ورود به معامله می تواند به عنوان نقطه هدف برای برداشت سود در معاملات فروش عمل کند. توجه داشته باشید تمامی این موارد، محدوده هایی بالقوه برای برداشت سود در زمان ورود به معامله و همچنین مدیریت معاملات برای کسب سود حداکثری هستند. حد ضرر که در زمان باز کردن معامله انتخاب می‌کنید، ریسکی است که شما پذیرفته اید و نقطه برداشت سودProfit Target که انتخاب می کنید، پاداش بالقوه ای است که در قبال ریسک خود انتظار دارید.
آیا باید همیشه ریسک فری کنیم؟
به یاد داشته باشید که هر زمانی که معامله شما وارد سود شد نباید آن را ریسک فری کنید چرا که معمولا قیمت ریسک فری شما را نیز می زند و سپس ادامه مسیر خودش را طی می کند اما بهترین مسیری که می توانید ریسک فری کنید این است که استاپ را تریل کنید و این تریل باید پشت یک پیوت مناسب قرار بگیرد، چرا که در آن پیوت یک دیدگاه وجود داشته است که قیمت دراپ یا رالی را انجام داده است، لذا می توانید این پیش بینی را بکنید که قیمت زمانی که به آن ناحیه بر میگردد مجدد همین تصمیم گرفته شود و قیمت بار دیگر مسیر قبلی خودش را طی کند، به همین دلیل استاپی که شما تریل کرده اید باید پشت همین تصمیم گیری گذاشته شود. بار دیگر نیز باید بگوییم که استفاده از سبک های تکنیکالی می تواند به شما در کسب سود نیز کمک کند و یکی از این سبک ها پرایس اکشن است. به طور کلی تحلیل به سبک پرایس اکشن یعنی پیش بینی قیمت بدون استفاده از هیچ ابزاری و این می تواند به شما کمک کند که دیگر از تمامی اندیکاتورها استفاده ای نداشته باشید؛ چرا که اندیکاتورها نیز به علت تاخیری که در ارائه داده ها دارند می تواند به شما ضرر برساند.
نتیجه گیری:
دقت داشته باشید که همیشه قبل از معامله باز کردن باید برای خودتان مشخص کنید که حد ضرر این معامله در کجا قرار دارد و همینطور در صورتی که معامله هم جهت با تحلیل پیش رفت در کدام منطقه باید با سود از معامله خارج شوم! این که قیمت را به حال خودش رها کنید تا سود بیشتری بگیرید یک اشتباه است چرا که قرار نیست قیمت تا ابد آن با معامله شما همراهی کند و در یک جایی از نمودار، قیمت می چرخد و خلاف تحلیل شما حرکت می کند، لذا با استفاده از مدیریت سرمایه و ریسک به حدضرر و همچنین حد سود در ترید پایبند باشید.
نظر بدهید