1. صفحه اصلی
  2. مقالات بازار مالی
  3. مدیریت سبد سرمایه
  4. بهترین حد سود در ترید

بهترین حد سود در ترید

بهترین حد سود در ترید
لوگو علیرضا محرابی
بهترین حد سود در ترید
مدیریت سبد سرمایه

تارگت اصلی ترین مسئله ای است که باید آن را بدانید، قیمت در حال حرکت است، تارگت آن کجاست؟ این اولین سوالی است که باید هنگام باز کردن نمودار قیمت از خودتان بپرسید اما بهترین حد سود در ترید را باید در کجا قرار بدهیم؟ آیا می توان همیشه تمام یک لگ حرکتی قیمت را بگیریم؟ آیا می توان همیشه ریسک خود را تریل کرد و همیشه بدون ضرر معاملات را به اتمام برسانید؟ برای دریافت تمامی این جواب ها تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

ورود به معامله برای بهترین حد سود در ترید

ورود به معامله برای بهترین حد سود

ورود به معامله اولین قدم و خارج شدن از آن با سود، آخرین قدم از انجام یک معامله است. پیدا کردن نقطه هدف برای تارگت و برداشت سود، تعیین کننده ریوارد مورد انتظار شماست. هدف از تعیین حد سود در ترید Profit Target - این است که بدانید آیا ریسک کردن در یک معامله ارزش زمان، استرس و سودی که بدست می‌ آید را دارد یا خیر؟ قبل از همه این ها باید به خاطر داشته باشید که سبک تحلیل تکنیکالی خوبی نیز باید برای پیش بینی بازارهای مالی داشته باشید، همچنین این مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است که می تواند به شما در کسب سود مستمر کمک شایانی کند.

نسبت ریسک به ریوارد) Risk/Reward( برای یک معامله همیشه در حال تغییر است؛ به شکلی که اگر برای مدتی طولانی آن معامله در مسیر مورد دلخواه شما حرکت کرده باشد، نگه داشتن آن می‌ تواند ریسک بیشتری به همراه داشته باشد و سود باقی مانده را محدود کند، این نسبت به قدری مهم است که می توان عنوان کرد که تنها این عامل می تواند با کمک مدیریت ریسک به شما سودهای بسیار خوبی را بدهد، همچنین شما می توانید از استاپ و سودهای ثابت استفاده کنید، به اصطلاح به این استراتژی، استراتژی فیکس لاس می گویند.

استفاده از اندیکاتور RSI

یکی از ابزارها جهت کسب بهترین حد سود در ترید، استفاده از اندیکاتور RSI است. اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتی که مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام و یا هر دارایی دیگر همچون بیت کوین و سایر رمز ارزها ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد. سطح ۷۰ اندیکاتور RSI بر روی چارت می‌ تواند نشان دهنده زمان مناسب برای برداشت سود یک معامله خرید باشد و سطح ۳۰ اندیکاتور RSI احتمالا زمان مناسبی برای برداشت سود در معامله فروش است.

استفاده از حمایت و مقاومت

استفاده از حمایت و مقاومت

حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت یک روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آنها افزایش می یابد و در نتیجه خطوط حمایت تشکیل می شود. در همین حال، مناطق مقاومتی به دلیل شناسایی سودها زمانی به وجود می آیند که قیمت ها افزایش یافته است. محدوده مقاومتی قبلی بر روی چارت، هدف خوبی برای برداشت سود معامله خرید و یک حمایت قدیمی هدف خوبی برای برداشت سود معامله فروش است.

ابزار فیبوناچی

یکی از مهمترین ابزارهای fibonacci جهت کسب بهترین حد سود در ترید، نوع اصلاحی است. با استفاده از fibonacci اصلاحی، می‌ توانیم درصدهای ممکن برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورودی مناسب را بدست آوریم. قبل از صحبت در مورد این ابزار، باید درصدهای fibonacci را بدانید. سطوح کلیدی این ابزار شامل پنج سطح «23.6 درصد»، «38.2 درصد»، «50 درصد»، «61.8 درصد» و «78.6 درصد» است. درصدهای ذکر شده مهمترین درصد فیبوناچی هستند که 61.8 که به درصد طلایی معروف است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اکثر اصلاحات در 61.8 تکمیل شده است؛ لذا می توانید از این سطوح به عنوان تارگت نیز استفاده کنید.

استفاده از الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک می تواند تفکر بسیاری از تریدرها را به این سمت ببرد که ممکن است روندی جدید در بازار به وجود بیاید، پیش بینی حرکت یک الگو بر اساس بزرگی نوسان (سویینگ) و یا روند قبل از شکل‌ گیری آن الگو، یکی دیگر از روش‌ هایی است که می‌ توان به وسیله آن بزرگی حرکت فعلی را بعد از وقوع بریک اوت آن الگو اندازه‌ گیری کرد.

میانگین متحرک

یک میانگین متحرک بلند‌مدت اصلی در بالای نقطه ورود به معامله می‌ تواند به عنوان نقطه هدف برای برداشت سود در معاملات خرید عمل کند. همچنین یک میانگین متحرک بلند‌مدت اصلی در پایین نقطه ورود به معامله می‌ تواند به عنوان نقطه هدف برای برداشت سود در معاملات فروش عمل کند. توجه داشته باشید تمامی این موارد، محدوده‌ هایی بالقوه برای برداشت سود در زمان ورود به معامله و همچنین مدیریت معاملات برای کسب سود حداکثری هستند. حد ضرر که در زمان باز کردن معامله انتخاب می‌کنید، ریسکی است که شما پذیرفته‌ اید و نقطه برداشت سودProfit Target  که انتخاب می‌ کنید، پاداش بالقوه‌ ای است که در قبال ریسک خود انتظار دارید.

آیا باید همیشه ریسک فری کنیم؟

تشخیص حد سود در ترید

به یاد داشته باشید که هر زمانی که معامله شما وارد سود شد نباید آن را ریسک فری کنید چرا که معمولا قیمت ریسک فری شما را نیز می زند و سپس ادامه مسیر خودش را طی می کند اما بهترین مسیری که می توانید ریسک فری کنید این است که استاپ را تریل کنید و این تریل باید پشت یک پیوت مناسب قرار بگیرد، چرا که در آن پیوت یک دیدگاه وجود داشته است که قیمت دراپ یا رالی را انجام داده است، لذا می توانید این پیش بینی را بکنید که قیمت زمانی که به آن ناحیه بر میگردد مجدد همین تصمیم گرفته شود و قیمت بار دیگر مسیر قبلی خودش را طی کند، به همین دلیل استاپی که شما تریل کرده اید باید پشت همین تصمیم گیری گذاشته شود. بار دیگر نیز باید بگوییم که استفاده از سبک های تکنیکالی می تواند به شما در کسب سود نیز کمک کند و یکی از این سبک ها پرایس اکشن است. به طور کلی تحلیل به سبک پرایس اکشن یعنی پیش بینی قیمت بدون استفاده از هیچ ابزاری و این می تواند به شما کمک کند که دیگر از تمامی اندیکاتورها استفاده ای نداشته باشید؛ چرا که اندیکاتورها نیز به علت تاخیری که در ارائه داده ها دارند می تواند به شما ضرر برساند.

نتیجه گیری:
دقت داشته باشید که همیشه قبل از معامله باز کردن باید برای خودتان مشخص کنید که حد ضرر این معامله در کجا قرار دارد و همینطور در صورتی که معامله هم جهت با تحلیل پیش رفت در کدام منطقه باید با سود از معامله خارج شوم! این که قیمت را به حال خودش رها کنید تا سود بیشتری بگیرید یک اشتباه است چرا که قرار نیست قیمت تا ابد آن با معامله شما همراهی کند و در یک جایی از نمودار، قیمت می چرخد و خلاف تحلیل شما حرکت می کند، لذا با استفاده از مدیریت سرمایه و ریسک به حدضرر و همچنین حد سود در ترید پایبند باشید.

در این باره بیشتر بخوانید

    نظر بدهید

    شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

    0 دیدگاه

    2 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
    1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
    در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
    ×بستن صفحه
    پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
    موبایل 09304891085
    موبایل 09304891085
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @9304891085
    داخلی 101
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09101364784
    موبایل 09927779006
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
    موبایل 09304890560
    موبایل 09927779003
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_104
    داخلی 104
    پشتیبان فروش(نازنین اسدی)
    موبایل 09927779050
    موبایل 09927779050
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_105
    داخلی 105
    پشتیبان فروش(پریسا متولی)
    موبایل 09192757633
    موبایل 09927779005
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_29
    داخلی 106
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09909400064
    موبایل 09909400064
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por107
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
    موبایل 09927779040
    موبایل 09927779040
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_por
    داخلی 107
    پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
    موبایل 09304891628
    موبایل 09304891628
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_114
    داخلی 114
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09304890686
    موبایل 09304890686
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_1_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(سارا کیانی)
    موبایل 09927779030
    موبایل 09927779030
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_117
    داخلی 117
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09909400054
    موبایل 09909400054
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09194198792
    موبایل 09194198792
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @armteam_admin_33
    داخلی 118
    پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
    موبایل 09304891297
    موبایل 09304891297
    واتساپ شروع گفتگو
    تلگرام @Armteam_admin_2_118
    داخلی 118
    اطلاعات تماس(دفتر فروش)
    تلفن 021-22021030
    تلفن 021-22021040
    بدون پیش شماره 90001030
    اینستاگرام @alireza.mehrabii
    کانال تلگرام @alirezamehrabi_com