یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن، الگوی جعلی است. دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله گران از این الگو استفاده می کنند. شاید مهمترین آنها معنای پشت آن و توانایی آن به عنوان الگویی است که نشان دهنده قابل اعتماد بودن جهت بازار کوتاه مدت (و گاهی اوقات بلندمدت) بالقوه باشد. این الگو که از الگوهای بسیار خوب برای معامله گران آماتور محسوب می شود ترکیبی از اینساید بار و فیک بریک اوت است.
الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟
الگوی تقلبی یا الگوی جعلی با نام های مختلفی مانند تله گاو نر (bull trap)، تله خرس (bear trap)، الگوی تله قیمت (price trap) نیز شناخته می شود و به طور کلی یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است.
الگوی جعلی به سادگی ترکیبی از Inside Bar و فیک بریک اوت یا شکست کاذب است.
ساختار الگوی جعلی شامل:
یک الگوی اینساید بار (1 نوار مادر و 1 اینساید بار)
یک اینساید بار بریک اوت (inside bar breakout candle)
در نهایت یک کندل معکوس از شکست کندل قبلی است. پس از تشکیل الگوی جعلی، بازار در جهت کندل معکوس حرکت می کند.
در واقع یک الگوی جعلی در بازار به معنای رخ دادن الگوی اینساید بار و زمانی است که قیمت در ابتدا به یک سمت از الگوی اینساید بار حرکت می کند اما سپس قیمت در جهت دیگر باز می گردد و باعث ایجاد شکست کاذب در ساختار الگوی اینساید بار می شود.
همانطور که قبلاً اشاره شد، معنای پشت یک الگوی جعلی چیزی است که وقتی معامله گران در نمودار میبینند توجه‌شان جلب می شود. اساساً، الگوی جعلی به این معنی است که بازیگران بزرگتر بازار (بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، معامله‌گران بزرگ) قصد انجام کارهای زیر را دارند:
1) عمداً توقف‌ها (حد ضرر) معامله‌گران خرده‌فروش را انجام داده‌اند، آنها را از موقعیت‌هایشان بیرون می‌کشند و «خلاء» ایجاد می‌کنند؛ برای اینکه قیمت در جهت مخالف معکوس شود.
2) به برخی رویدادهای بزرگ بازار واکنش نشان داده است که باعث شده قیمت نسبت به شکست اولیه در جهت مخالف حرکت کند.
در هر صورت، تنظیم الگوی جعلی یک سیگنال بسیار قوی است که قیمت ممکن است در جهت مخالف شکست کاذب (بریک اوت) حرکت کند. بنابراین، اگر برای مثال اینساید بار به سمت بالا شکسته شود و یک الگوی جعلی «نزولی» تشکیل دهد، مفهوم این است که قیمت ممکن است برخلاف جهت شکست اولیه به حرکت پایین‌تر ادامه دهد.
برای روشن شدن همه این موارد به چند نمونه نگاه می کنیم:
در مثال زیر، سیگنال الگوی جعلی نزولی و صعودی "کلاسیک" را می بینیم. توجه داشته باشید که ابتدا یک اینساید بار وجود دارد و به دنبال آن یک شکست کاذب از الگوی اینساید بار وجود دارد که منجر به تشکیل الگوی جعلی می شود:
هر سیگنال جعلی دقیقاً شبیه سیگنال‌های بالا نخواهد بود، الگوی جعلی دارای تغییراتی است، برای مثال، الگوهای جعلی را با الگوی پین بار به عنوان ساختار شکست کاذب خواهید دید. در مورد یک پین بار، شکست کاذب فقط یک میله خواهد بود، برخلاف ساختار شکست کاذب دو میله ای که در نمودار بالا نشان داده شده است. همچنین ممکن است با الگوهای فیکی با شکست‌های کاذب سه میله‌ای مواجه شوید، اگرچه این موارد نادرتر هستند و نسبت به الگوی جعلی با پین بار یا ساختار تقلبی دو نواری کمتر ایده آل هستند.
در مثال زیر، یک الگوی تقلبی صعودی و نزولی با یک برگشت پین بار به عنوان شکست کاذب الگوی اینساید بار می بینیم:
الگوهای تقلبی بیسیک
اولین و مهم ترین نکته در مورد Fakey این است که این الگو فقط برای معاملات روند یا استراتژی معاملاتی جانبی قابل استفاده است. همانطور که یک شکست کاذب قیمت را پس از الگوی نوار داخلی نشان می دهد. دو نوع اصلی Fakey وجود دارد.
الگوی جعلی با شکست کاذب
یک الگوی اصلی جعلی با یک خوشه شکست کاذب به شکل زیر خواهد بود.
- ابتدا الگوی کندل استیک اینساید بار شکل می گیرد.
- به دنبال آن یک کندل استیک از محدوده اینساید بار خارج می شود.
- اما به زودی قیمت برای رد کندل قبلی عقب کشیده می شود و قیمت در این جهت مخالف به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
الگوی جعلی با پین بار
یک الگوی جعلی یا Fakey با پین بار شبیه به این است.
- ابتدا خوشه Inside Bar تشکیل می شود.
- پس از آن، کندل بعدی یک پین بارخواهد بود که سایه (شدو) آن از محدوده کندل مادر خوشه اینساید بار خارج می شود و قیمت بسته شدن این کندل در نهایت در محدوده اینساید بار است.
- این الگو برای معامله گران جدید با استفاده از کندل های جعلی بسیار قابل تشخیص است زیرا فقط یک خوشه اینساید بار و یک کندل ساده پین بار دارد.
احساسات بازار در الگوی فیکی
نمونه ای از احساسات بازار در مورد کندل جعلی نزولی:
ابتدا، «بازیکن‌های بزرگ» سفارش‌های خرید و فروش را با کمترین نوسان و حجم انجام می‌دهند تا یک الگوی کندل استیک اینساید بار ایجاد کنند. سپس آنها برای تشکیل یک الگوی اینساید بار صعودی خرید می کنند. اکنون معامله گران فکر می کنند بازار با این الگو کار خواهد کرد و قیمت برای آماده شدن برای فروش short بعدی این بازیکنان بزرگ برای دستیابی به سود بهینه بالاتر خواهد رفت.
در این مرحله، معامله‌گران طبق معمول یک دستور BUY و حد ضرر را دقیقاً در زیر اینساید بار قرار می‌دهند اما مدت کوتاهی پس از آن، «بازیکن‌های بزرگ» یک سفارش short بزرگ انجام می‌دهند که باعث می‌شود قیمت به سمت پایین برگشته و حد ضرر معامله‌گر را از بین ببرد. هنگامی که استاپ لاس شروع می شود، ذهنیت معامله گر از دستور خرید به سفارش فروش تغییر می کند. با حجم فروش زیاد، فشار فروش قوی ایجاد می کند.
چگونه با الگوی جعلی معامله کنیم؟
روش معامله با Fakey خیلی پیچیده نیست. معامله گران به کمی حساسیت و نظم نیاز دارند تا احتمال موفقیت بالایی داشته باشند. در اینجا چند مرحله در هنگام معامله با Fakey وجود دارد که سرمایه گذاران باید آنها را درک کنند.
مرحله 1: روند بازار را شناسایی کنید.
ابتدا، معامله گران باید تعیین کنند که آیا بازار در یک روند صعودی/نزولی قرار دارد یا یک فاز بازار جانبی. در مرحله بعد، نواحی کلیدی قیمتی را که احتمالاً معکوس می‌شوند مانند مقاومت و حمایت شناسایی کنید تا زمانی که Fakey ظاهر می‌شود، فرصتی برای وارد کردن سفارش‌ها داشته باشید.
مرحله 2: ثبت سفارش معاملاتی
در مورد الگوی Fakey که توسط یک کندل استیک پین بار شکل می‌گیرد، می‌توانید به قیمت بالای پین بار خرید کرده یا بفروشید. یا صبر کنید تا قیمت مانند مثال زیر از Mother Bar خارج شود.
اگر یک الگوی جعلی با فیک بریک اوت وجود دارد، می‌توانید زمانی که قیمت از بالا یا پایین کندل Mother Bar عبور کرد، سفارش را وارد کنید.
مرحله 3: حد ضرر را تنظیم کنید، سود بگیرید
Stop Loss: را در بالا یا پایین کندل Mother Bar قرار دهید تا در صورتی که بازار آن طور که انتظار می رود حرکت نکند حد ضرر شما مشخص باشد.
برداشت سود: صرف نظر از روش معامله، باید سود برداشت را بر اساس نسبت R/R (ریسک/پاداش) 1:2 تنظیم کنید. یعنی فاصله نقطه ورود تا سطح حد ضرر باید 1/2 فاصله نقطه ورود تا سطح برداشت سود معامله باشد.
نظر بدهید