یکی از مهم ترین چالش هایی که معامله گران در زمان انجام معاملات خود دارند، انتخاب بهترین اندیکاتور برای تحلیل معاملات آن ها است. در این میان اندیکاتور سوپر ترند را می توان به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی روند معاملات در نظر گرفت. اندیکاتور سوپر ترند به راحتی قابل درک است و رویکرد ساده تری برای معاملات تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور می تواند سیگنال های خرید یا فروش دقیقی را در بازارهای پرطرفدار و همچنین یک استراتژی عالی برای معاملات روزانه به شما بدهد و نشان می دهد که چرا سوپر ترند یکی از بهترین و ساده ترین شاخص های خرید و فروش شما است. در این مقاله قصد داریم در مورد اینکه اندیکاتور سوپر ترند چیست صحبت کنیم و نحوه محاسبه آن را توضیح دهیم.
اندیکاتور سوپر ترند چیست؟
اندیکاتور سوپر ترند یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای صعودی و نزولی قوی کمک می کند. این اندیکاتور از قیمت های قبلی به عنوان ورودی استفاده می کند و قیمت فعلی را با خط اندیکاتور مقایسه می کند تا عملکرد قیمت آتی را تعیین کند. اولین گام در توضیح اندیکاتور سوپر ترند این است که درک کنید این اندیکاتور به شما کمک می کند نقاط ورود و خروج دقیق را در نمودار تنظیم کنید. همانطور که از نام آن پیداست، شاخص سوپر ترند با پیروی از روند قیمت یک دارایی خاص ترسیم می شود.
اندیکاتور سوپر ترند در بازارهای پرطرفدار مفید است اما می تواند معیاری غیرقابل اعتماد در طول دوره های تثبیت باشد. معامله گران اغلب از آن در ارتباط با سایر شاخص های تکنیکال مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کنند. اندیکاتور سوپر ترند یک اندیکاتور پیروی از روند است که مشابه میانگین متحرک بوده و بر روی قیمت رسم می شود.
چگونه از اندیکاتور سوپر ترند استفاده کنیم؟
صرف نظر از نوع معامله گر، درک نحوه استفاده از اندیکاتور سوپر ترند می تواند به شما کمک کند تا سود خود را به حداکثر برسانید، تنظیمات دقیق تری پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. اندیکاتور سوپر ترند از تئوری موج برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کند. این اندیکاتور از اندیکاتورهای مختلفی تشکیل شده است که برای مشاهده تغییرات قیمت استفاده می شود. شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی که احتمال شکسته شدن یا عبور از آنها وجود دارد با نظارت مداوم بر این سیگنال ها آسان است و می توانید با خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومت، از شناسایی این سطوح بهره مند شوید.
بهترین ویژگی اندیکاتور سوپر ترند، این است که سیگنال هایی را بر اساس تغییرات بازار تولید می کند؛ بنابراین، هنگامی که یک سیگنال صادر می شود، نیازی به تایید آن نیست. سطح حمایت، قیمتی است که در آن دارایی پس از رسیدن به بالاترین سطح جدید شروع به کاهش می کند، در حالی که سطح مقاومت، نقطه ای است که در آن دارایی به پایین می آید اما پس از سقوط به زیر سطح حمایتی مشخص، شروع به افزایش می کند. این دو اصطلاح بسیار مهم هستند زیرا تعیین کننده خرید یا فروش هستند.
حرکت قیمت به یک سطح حمایتی خاص باید به عنوان سیگنالی برای خرید موقعیت های اضافی به منظور سرمایه گذاری بر رشد بیشتر قیمت تفسیر شود. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید تا زمانی که قیمت ها زیر یک سطح مقاومت مشخص باقی می مانند، از باز کردن موقعیت های جدید خودداری کنند زیرا روند نزولی برای مدتی ادامه خواهد داشت و زیان را تشدید می کند. برای استفاده از این اندیکاتور، باید نمودار سهام خاصی را که می‌خواهید بررسی نمایید باز کنید و یک بازه زمانی 10 دقیقه در معاملات روزانه تعیین کنید. پس از باز کردن نمودار، وارد سوپر ترند شوید و تنظیمات را روی 10 و 3 نگه دارید؛ با این حال، هنگام استفاده از این نشانگر، نباید از قرار دادن حد ضرر اجتناب کنید.
نحوه محاسبه اندیکاتور سوپر ترند
اندیکاتور سوپر ترند بسیار ساده است و تنها با کمک دو پارامتر؛ دوره و ضریب تشکیل می شود. تنظیم پیش فرض معمولاً به ترتیب 10 و 3 روز است. از آنجایی که می توان از این اندیکاتور برای معاملات روزانه استفاده کرد، بازه زمانی را نیز می توان روی چند دقیقه تنظیم کرد. بازه های زمانی کوتاهتر مخصوصاً برای معامله گرانی که به دنبال سود بردن از تغییرات قیمت کوچک هستند، مناسب است. معامله گرانی که دیدگاه بلندمدت دارند می توانند بازه زمانی را چند روز یا حتی هفته تنظیم کنند.
هنگامی که استراتژی اندیکاتور سوپر ترند را می سازیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین محدوده واقعی ART10 میانگین محدوده واقعی دارند زیرا این اندیکاتور از ATR برای محاسبه آن استفاده می کند. ارزش و میزان نوسان قیمت را نشان می دهد. درک فرمول شاخص سوپر ترند زمانی که نیاز به ترکیب اندیکاتورهای اضافی دارید بسیار ارزشمند خواهد بود. همانطور که قبلا ذکر کردیم، فرمول سوپر ترند میانگین قیمت های بالا و پایین را نسبت به ATR می گیرد.
بنابراین محاسبه سوپر ترند به صورت زیر است:
اکنون باید دو خط ایجاد کنیم: یک خط بالا و یک خط پایین. در زیر می توانید عبارت ریاضی هر خط را مشاهده کنید:
- باند بالایی = (قیمت بالا + قیمت پایین) / 2 + ضریب ATR * میانگین محدوده واقعی
- باند پایین = (قیمت بالا + قیمت پایین) / 2 – ضریب ATR * میانگین محدوده واقعی
- میانگین محدوده واقعی = (متوسط محدوده واقعی برای n-1 دوره * (n-1) + محدوده واقعی فعلی)/n
دو ورودی در معاملات بالا n دوره زمانی و ضریب هستند. ضریب در محاسبه اندیکاتور سوپر روند به خطوط اجازه می دهد تا قیمت را کم و بیش از نزدیک دنبال کنند. به عنوان مثال، ضریب حدود 3 سیگنال های بیشتری را برای تغییرات خرد ارائه می دهد، در حالی که ضریب بالاتر برای ردیابی روندهای کلان موثرتر عمل می کند. یکی دیگر از عناصر مهم در محاسبه، محدوده واقعی است. محدوده نرمال به سادگی تفاوت بین محدوده بالا و پایین روزانه است. در مقابل، True Range قیمت بسته شدن روز قبل را در نظر می گیرد.
محاسبه دامنه واقعی به صورت زیر است:
MAX(High-Low, /Close-High,/Close-Low/) :محدوده واقعی
قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن روز قبل اشاره دارد. محدوده واقعی روش بهتری برای محاسبه نوسانات قیمت است زیرا گاهی اوقات ممکن است بازار بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل یا پایین تر از قیمت روز قبل معامله شود. محاسبه محدوده بدون در نظر گرفتن آخرین قیمت بسته شدن منجر به کاهش نوسان می شود. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی قبلی 100 تومان و قیمت های بالا و پایین روز به ترتیب 110 و 105 تومان بود. با دامنه 5 درصد (110 تا 105 تومان).
شناسایی سیگنال های خرید و فروش با اندیکاتور سوپر ترند
بزرگترین چالش برای معامله گران روزانه درک و تفسیر سیگنال های خرید و فروش در سوپر ترندها است. همانطور که قبلا ذکر شد، Super Trend به عنوان یک شاخص روند در بازارهای پرطرفدار (هم بالا و هم پایین) عالی عمل می کند. در مورد پاسخ به این سوال که اندیکاتور سوپر ترند روی کدام نمودار بهتر کار می کند، از آن در هر نموداری که فکر می کنید، روندی در حال شکل گیری است استفاده کنید. اکنون که می دانید سوپر ترند چیست، بیایید بهترین راه های استفاده از نشانگر سوپر ترند را بررسی کنیم. هنگامی که اندیکاتور روی قیمت بسته می شود، سیگنال خرید و فروش به راحتی شناسایی می شود. هنگامی که سوپر ترند زیر قیمت بسته می شود و رنگ آن به سبز تغییر می کند، سیگنال خرید تولید می شود. از سوی دیگر، هنگامی که سوپر ترند بالاتر از قیمت بسته می شود و سوپر ترند قرمز می شود، سیگنال فروش ایجاد می شود.
تفاوت استراتژی سوپر ترند با RSI در چیست؟
استراتژی RSI با متقاطع EMA هیچ سیگنالی به ما نمی دهد (ما نیاز داریم که RSI بالاتر از EMA باشد و سپس برای چند کندل بالای آن بماند). با این حال، Supertrend نه تنها این کار را انجام می دهد، بلکه سیگنال های نادرست کمتری در روندهای جانبی در مقایسه با کراس اوورهای EMA می دهد اما همیشه باید توجه داشته باشید که می تواند سیگنال های نادرستی در روندهای جانبی بدهد.
مزایا و معایب شاخص سوپر ترند
دانستن ویژگی های اندیکاتور سوپر ترند، نحوه عملکرد و زمان استفاده از آن، کلید معاملات موثر با آن است. در طول دوره های نوسانات بالا، این شاخص می تواند مفید باشد. یک سرمایه گذار می تواند با استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال منحصر به فرد، فرصت های معاملاتی با احتمال بالا را با پتانسیل سود قابل توجه کشف کند. همچنین می تواند ابزار موثری برای زمان بندی ورود به بازار باشد.
- سوپر ترند سیگنال های دقیق را در زمان دقیق می دهد.
- سیگنال های خرید و فروش بر اساس سیستم معاملاتی مورد استفاده شما ارائه می شود.
- به صورت رایگان در پلتفرم های مختلف معاملاتی در دسترس است.
- به معامله گران روزانه کمک می کند تا تصمیمات سریع تری بگیرند.
- وقتی با قیمت و سایر متغیرها ترکیب شود، شانس برنده شدن در معاملات را افزایش می دهد.
- استفاده و درک آن ساده است.
- به طور عینی روند بازار را تعیین کنید.
- به راحتی جهت روند را شناسایی کنید تا بتوانید با روند معامله کنید.
- رایگان؛ در بسیاری از پلتفرم ها به صورت رایگان در دسترس است و برای پیاده سازی اندیکاتور به هیچ نرم افزار یا پلاگین اضافی نیاز نیست.
معایب رایج استفاده از اندیکاتور سوپر ترند چیست؟
- در طول دوره های تثبیت دقیق نیست: وقتی بازار به سمتی حرکت می‌کند، خط سوپر ترند می تواند سیگنال‌های نادرستی تولید کند.
- نتایج ممکن است با ابزارهای دیگر تضاد داشته باشد: ممکن است نتایج متناقضی ایجاد کند و به تصمیمات تجاری شما کمکی نکند.
- ممکن است با همه دارایی ها به خوبی کار نکند: معامله گران باید قبل از استفاده از شاخص قابل اعتماد در یک دارایی خاص اطمینان حاصل کنند. اگرچه سیگنال ممکن است قوی باشد اما ممکن است برای همه دارایی ها اعمال نشود. با این حال، این شاخص برای تمام مراحل بازار مناسب نیست، زمانی که بازار در حال افزایش است بهترین عملکرد را دارد.
نظر بدهید