فعالیت در بازارهای مالی نیازمند تجربه و آموزش های بسیار حرفه ای است، یکی از مهمترین مفاهیم و پراستفاده ترین ابزارها برای شناخت حجم اندیکاتور والیوم پروفایل است، شاید برای شما نیز سوال پیش بیاید که چگونه می توان فهمید در کدام محدوده انبوهی از کندل استیک ها سفارشات زیادی وجود دارد؟ می توان گفت که بهترین ابزاری که بتواند به شما پاسخ مناسبی بدهید، اندیکاتور والیوم پروفایل است لذا برای اینکه بتوانید این ابزار را درک کنید و از آن به طرز صحیحی استفاده کنید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
اندیکاتور والیوم پروفایل چیست؟
اندیکاتور والیوم پروفایل یک شاخص پیشرفته است. این مقدار حجم معامله شده یک ارز دیجیتال همچون بیت کوین و یا سایر دارایی را در یک دوره مشخص، در سطوح قیمتی معین نشان می دهد. این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو وجود دارد و برای استفاده در متاتریدر باید این اندیکاتور را دانلود و نصب نمایید. در این مقاله ما برای آموزش دادن این اندیکاتور از نرم افزار تحلیلی تریدینگ ویو استفاده می کنیم. دیدن حجم یک اندیکاتور این امکان را به شما می دهد که سطوح قیمتی را که در آن اقدامات مهم قیمت انجام شده و قیمت در این نواحی واکنش نشان داده است را مشخص کنید.
حجم معاملات یک پارامتر مهم است که اغلب در تحلیل تکنیکال توسط اکثر معامله‌گران بازارهای مالی نادیده گرفته می شود، لازم به ذکر است که شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی نمی توانید تنها و با تیکه کردن به اندیکاتور والیوم پروفایل معاملات خود را شروع کنید چرا که این ابزاری برای تائیدیه برای شماست و پیشنهاد این است که این از سبک های تحلیلی عرضه و تقاضا همچون پرایس اکشن ICT و پرایس اکشن RTM استفاده کنید چرا که این دو سبک تمرکز خود را بر محدوده های عرضه و تقاضا گذاشته اند و وجود حجم خیلی می تواند به عنوان مکمل برای این دو سبک عمل کند.
به طور کلی پرایس اکشن به معنای فعالیت قیمت است، این روش تحلیلی با نمودار سر و کار دارد و به اخبار و فاندامنتال اهمیت خاصی نمی دهد، پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری محبوبیت بالایی دارد، این بدان معناست که تنها با دیدن قیمت ما می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید اما شما می توانید در انتهای تحلیل خود به عنوان یک تائیدیه از این اندیکاتور استفاده کنید.
بنیان گذار سبک ICT
بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است. او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک ها می شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن ها پی می برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می کند.
نحوه استفاده از اندیکاتور والیوم پروفایل
ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید، پس از اینکه نرم افزار معاملاتی خود را باز کردید همچون تصویر بالا با کلیک بر روی هفتمین بخش نوار ابزار می توانید به راحتی گزینه والیوم پروفایل را ببینید، زمانی که این اندیکاتور را انتخاب می کنید شما می توانید ۲ کلیک داشته باشید تا حجم یک محدوده را مشخص کنید. برای اینکار ابتدا بر روی یک قله کلیک کرده و کیلک بعدی شما در یک دره یا کف قیمتی باشد، می بینید که والیوم پروفایل محدوده ای را که حجم اوردر زیادی وجود دارد را برای شما مشخص می کند.
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات به تعداد کل سهام یا سهام معامله شده برای یک دارایی خاص را نشان می دهد. حجم بیانگر میزان تراکنش های انجام شده است. در نتیجه می تواند نقدینگی هر دارایی را مثل بورس و یا کریپتو را نیز اندازه‌گیری کند. یک دارایی یا سهام یا جفت ارز زمانی نقدینگی بالایی دارد که حجم آن زیاد باشد، اندیکاتور والیوم پروفایل یک هیستوگرام با تشکیل خطوط افقی ارائه می دهد. هرچه حجم معاملات در یک سطح بیشتر باشد نمایه بزرگتر است.
انواع والیوم پروفایل
سه نوع مختلف پروفایل حجمی در معاملات استفاده می شود. تفاوت چندانی در نحوه عملکرد همه آنها وجود ندارد. تفاوت هایی که بین آنها وجود دارد، نحوه نمایش آنها در نمودار و سهولت دسترسی به نمایه حجم در بازه زمانی دقیقی است که می خواهید مشاهده کنید.
Volume Profile Visible Range: (محدوده قابل مشاهده نمایه حجمی) VPVR ابزار اصلی نمایه حجمی است که اکثر معامله گران از آن استفاده می کنند. در کنار سطوح قیمت در هیستوگرام ظاهر می شود. حجم معامله شده در سطح قیمت را به صورت خودکار از کندل ها نمایش داده شده روی صفحه نمایش می دهد. وقتی در بازه زمانی به عقب و جلو بروید، محدوده قابل مشاهده اندیکاتور تغییر خواهد کرد.
Volume Profile Fixed Rage (VPFR): این مشخصات حجمی تقریباً مشابه VPVR است، فقط با کمی تفاوت. هنگامی که فردی می خواهد حجم معامله شده را در یک دوره قیمت، مانند روند صعودی یا نزولی مشاهده کند، می تواند نقطه اولیه و نهایی را تعیین کند و مشخصات حجم را فقط برای آن دوره زمانی مشاهده کند، در تصویر بالا همانطور که مشاهده می‌کنید بیشترین حجم معامله در بازه زمانی مشخص شده با خط قرمز رنگ مشخص شده است. در این نقطه حجم معاملات فروش باعث شکل گیری یک روند نزولی در نمودار شده است.
Volume Profile Session Volume (VPSV): در این حالت اندیکاتور تمام حجم معاملات انجام شده در یک سشن معاملاتی را در نشان می دهد.
نتیجه گیری:
اندیکاتور VPS یا Session Volume Profile در تریدینگ ویو یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد که میزان حجم سفارش خرید و فروش در نواحی مختلف قیمتی بصورت لحظه ای و همچنین کندل های ساعتی گذشته را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور در نواحی حمایتی و مقاومتی نقش بسیار بسزایی را ایفا می کند اما بهترین ابزار برای اینکه شما را در این بازار نگه دارد مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است. همچنین می توانید با استفاده از یک پلن استراتژی مکتوب معاملات خود را مدیریت کنید.
نظر بدهید