1. صفحه اصلی
  2. مقالات بورس
  3. اصطلاحات بورس
  4. بهترین زمان فروش سهام

بهترین زمان فروش سهام

بهترین زمان فروش سهام
لوگو علیرضا محرابی
بهترین زمان فروش سهام
اصطلاحات بورس

در کل بهترین زمان فروش سهام، هنگام فعال شدن حد سود یا حد ضرر است. یعنی شما زمانی باید اقدام به فروش سهم خود کنید که قیمت یا به حد سود شما رسیده و یا حد ضرر شما فعال شده باشد؛ در غیر این صورت ممکن است به دلیل رفتار احساسی اقدام به معامله ای کنید که بعدا از آن پشیمان شوید. اما تعیین حد سود و حد ضرر و فروش سهام بر اساس تحلیل، حتی اگر در قیمتی نادرست صورت گیرد، آرامش روانی شما را کمتر به هم می ریزد.

در صورتیکه شما به عنوان سرمایه گذار یا معامله گر آرامش روانی نداشته باشید، اقدام به معامله بر اساس هیجانات می کنید و رفتار هیجانی در خرید و فروش بسیار خطرناک است و می تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود.

فروختن سهام با زدن یک دکمه امکان پذیر است ولی فروختن صحیح سهام نیاز به مهارت و دقت دارد. باید بدانید که سهم خود را با چه دلیلی می خرید و می فروشید.

بهترین ساعت یا روز برای فروش سهام

ابزارهای انتخاب بهترین زمان فروش سهام

زمانی که میخواهید سهم خود را بفروشید، یکی از نکته هایی که میتواند به شما کمک کند، تعیین زمان مناسب یا بهترین زمان فروش سهام براساس تحرکات بازار در ساعات باز بودن بازار است. به طور کلی در نیم ساعت آغازین و پایانی بازار، هیجان خرید و فروش بیشتر می باشد. به عنوان مثال خیلی از اوقات در نیم ساعت آغاز بازار یک سهم صف خرید دارد اما بعد از این زمان، صف آن عرضه می شود. بنابراین برای شما بهتر بود که آن سهم را در همان نیم ساعت آغازین در صف خرید بفروشید.

همچنین پیدا کردن بهترین نقطه یا قیمت برای فروش سهام راه های زیادی دارد که البته بیشتر به استراتژی شما مربوط می شود. مثلا نقطه خروج معامله گر بنیادی که با دید بلند مدت سهم را خریده، با نقطه خروج نوسانگیر که با تابلوخوانی اقدام به خرید کرده است، متفاوت می باشد.

در ادامه راه حل ها و توضیحاتی کلی برای پیدا کردن نقطه خروج از سهم ارائه شده است:

1- تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

بهترین راه برای پیدا کردن نقطه خروج را شاید بتوان تحلیل تکنیکال دانست. در تحلیل تکنیکال میتوانید با خطوط حمایت و مقاومت و مواردی دیگری مانند فیبوناچی و اندیکاتورها و ... نقاط خروج را پیدا کنید. البته باید گفت که به طور کلی قبل از تعیین نقطه ورود و خروج، سعی کنید وارد معامله نشوید و استراتژی مشخص در مقابل معامله هایتان داشته باشید.

مثال: در شکل بالا ملاحظه می کنید که قیمت سه بار با برخورد به خط سبز رنگ، افت زیادی را تجربه کرده است. بنابراین، برای صاحبان این دارایی، این ناحیه می تواند در آینده نیز به عنوان یک ناحیه بالقوه برای خروج در نظر گرفته شود.

2- تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی معمولا نقطه فروش با دقتی به ما نمی دهد چرا که در تحلیل بنیادی الگوهای رفتاری سهامداران در نظر گرفته نمی شود و مبنا ارزش گذاری سهم است ولی در تحلیل تکنیکال با ارزش و بنیاد سهم کاری ندارند و براساس حمایت ها و مقاومت ها خرید و فروش انجام می شود.

از راه هایی که می توان نقطه خروج را با تحلیل بنیادی تشخیص داد، فاصله گرفتن سهم از ارزش ذاتی آن به مقدار زیاد و یا افزایش بیش از حد نسبت P/E و یا نسبت P/S سهم می باشد اما این روش ها اکثرا محافظه کارانه تر از روش های تکنیکال هستند و نقاط خروج را زودتر پیش بینی می کنند.

مثال: فرض کنید میانگین نسبت قیمت به فروش (P/S) یک سهم در طولانی مدت، بین 0.5 تا 1 بوده است اما در یک دوره خاص این نسبت به عددی مثل 5 واحد می رسد. این به آن معناست که این نسبت از میانگین بلند مدت خود فاصله بسیار زیادی گرفته است (اتفاقی که در تابستان 99 برای بسیاری از سهام رخ داده بود). برای اینکه سهم دوباره به میانگین بلند مدت خود نزدیک شود، یا باید مقدار فروش شرکت افزایش یابد و یا قیمت آن کم شود و یا ترکیبی از هر دو مورد اتفاق بیفتد. این به آن معناست که احتمال افت قیمت برای آن سهم بسیار بالا می باشد و سهامداران آن باید با دقت بیشتری سهم را زیر نظر داشته باشند.

3- پیگیری اخبار

پیگیری اخبار

برخی اوقات یک خبر میتواند نقطه خروج مناسبی ایجاد کند؛ مثلا یک شرکت خبری را تحت عنوان افزایش نرخ خرید مواد اولیه منتشر می کند. این خبر باعث کاهش سود شرکت در آینده می شود و می تواند جو منفی روانی برای سهم ایجاد کند.

البته اخبار معمولا توسط افراد دارای رانت پیش خور می شوند ولیکن برخی اخبار می توانند از چند روز تا چند هفته سهم را در محدوده منفی نگه دارند.

4- تابلو خوانی

تابلوخوانی

یکی از روش های نوسانگیری و تعیین بهترین زمان فروش سهام، استفاده از تابلو خوانی است. در تابلو خوانی آیتم های مهمی مثل ورود و خروج پول هوشمند، حجم معاملات، حجم مشکوک، قدرت خریدار و فروشنده و ... می تواند نقطه ورود و خروج را برای شما مشخص کند.

مثلا اگر سهمی بعد از چند روز رشد، با حجم مشکوک مواجه شده و قدرت فروشندگان حقیقی زیادتر باشد، می تواند نشانه افت احتمالی برای سهم باشد.

مثال: شکل بالا تابلوی حقیقی-حقوقی یک سهم را نشان می دهد. همانطور که می بینید، ارزش معاملات در این سهم در آخرین روز، حدودا برابر 365 میلیارد ریال بوده است در حالیکه در هفته های گذشته (در این شکل نشان داده نشده است) ارزش معاملات سهم حداکثر 90 میلیارد ریال بوده است. این به معنای وجود معاملات مشکوک در این روز معاملاتی بوده است. اکنون در مرحله بعد سرانه خرید و فروش حقیقی را محاسبه می کنیم:

سرانه خرید حقیقی = حجم خرید حقیقی/تعداد خریداران = 14367

 سرانه فروش حقیقی = حجم فروش حقیقی/تعداد فروشندگان = 36283

همانطور که ملاحظه می کنید، سرانه فروش افراد حقیقی در این سهم بسیار بیشتر از سرانه خرید بوده است. این موضوع بر قدرت بیشتر فروشندگان حقیقی دلالت می کند که نشان دهنده افت احتمالی این سهم می باشد.

جمع بندی

در این مطلب نکاتی را درباره ی تعیین بهترین زمان فروش سهام بیان کردیم. همچنین استراتژی های مختلف نیز که به این منظور به کار می روند، به طور کلی توضیح داده شدند. در بسیاری از موارد، ترکیب این استراتژی ها با هم شاید بتواند بهترین نتیجه را با کمترین ریسک برای ما داشته باشد. امیدواریم که این مطلب مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 

در این باره بیشتر بخوانید

نظر بدهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

0 دیدگاه

2 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
1 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(مریم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_17
داخلی 101
پشتیبان فروش(فرشاد یحیی زاده)
موبایل 09303960494
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی(احمد یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبان فروش(پیام گل محمدی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبان فروش(الهام فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 205
پشتیبان فروش(شهرزاد جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی سایت(مرضیه منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبدگردانی(فاطمه باقرزاده)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبان فروش(حسین عبدی)
موبایل 09192757633
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
سبد گردانی(علی زارع)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 204
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(محمد راسخ)
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_20
داخلی 117
پشتیبان فروش(سعید کاویانی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_43
داخلی 116
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com