ترید خورجینی یکی از معروف ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس است که بیشتر در بازارهای رنج استفاده می شود. در چنین بازارهایی معامله گران برای مدت طولانی در بلاتکلیفی به سر می برند و منتظر اعلام اخبار مهمی هستند که تاثیر زیادی بر روند قیمت خواهد داشت. از آنجایی که اطلاعات در مورد روند بازار در این مدت محدود است و مشخص نیست که آیا بازار حرکت صعودی یا نزولی خواهد داشت، سرمایه گذاران برای حضور در هر دو سوی بازار، از دستور توقف خرید و فروش توقف شرطی استفاده می کنند. به طور کلی برخی از معامله گران، straddle trade را یک استراتژی معاملاتی دوگانه نیز می نامند. این به معنای قرار گرفتن در دو طرف بازار در شرایط نامشخص است. معاملات فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد و سرمایه گذارانی که تجربه و مهارت کافی در بازار فارکس دارند در استفاده از آن موفق هستند.
ترید خورجینی چیست؟
ترید خورجینی یا استراتژی معاملاتی خورجینی، به عنوان یک استراتژی تحقیقاتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و با سرمایه گذاری هایی سروکار دارد که در طول زمان باعث افزایش سود و در عین حال کاهش ریسک های مرتبط با آن با توجه به میزان توجه می شود. برای اجرای این استراتژی، یک توقف خرید در بالاترین نقطه از محدوده و یک توقف فروش در نقطه پایین محدوده قرار می گیرد. با افزایش قیمت، دستور توقف خرید شرطی اجرا می شود و دستور توقف فروش شرطی لغو می شود. در صورت کاهش قیمت، دستور شرطی Sell Stop اجرا می شود و دستور شرطی توقف خرید حذف می شود. در انجام معاملات دولنگه توجه به نکات زیر ضروری است:
- فاصله مورد نیاز برای سفارشات مشروط و کمترین قیمت در محدوده، مختص بازه زمانی و جفت ارز است.
- در مناطق زمانی بالاتر این فاصله باید بیشتر باشد.
- هدف از این سفارشات مشروط، قرار دادن آنها در نقاطی است که احتمال دارد منطقه شکست به قیمت خودش رخ دهد.
مراحل ترید خورجینی در بازار فارکس
استراتژی معاملاتی دو لبه به معامله گران اجازه می دهد تا در هر دو جهت بازار مالی فارکس معامله کنند و تحت هر شرایطی آماده ورود به بازار باشند. این استراتژی از حذف احساسات در تصمیم گیری و معامله بهره می برد. معامله گر نقاط ورود و توقف های انتهایی را تعیین می کند و منتظر انتشار اخباری است که بر روند بازار تأثیر می گذارد. در بهترین حالت، فقط یکی از معاملات فعال می شود که در این صورت سرمایه گذار سود زیادی خواهد داشت و سایر معاملات از دسترس خارج می شوند. این استراتژی از نگرانی های ناشی از انتخاب جهت قیمت جلوگیری می کند و به معامله گر اجازه می دهد تا از فرصت های معاملاتی به شیوه ای منطقی و بی طرفانه استفاده کند. به طور کلی مراحل معامله در بازار فارکس به شرح زیر است:
مرحله 1: رویدادی را که بازار را به حرکت درآورده است شناسایی کنید
شناسایی یک خبر یا رویدادی که ممکن است بر روند قیمت در بازار مالی فارکس تأثیر بگذارد و ممکن است شامل اطلاعیه های اقتصادی، اخبار رویدادهای مهم یا تغییرات در شرایط اقتصادی باشد.
مرحله 2: یک جفت ارز را انتخاب کنید
جفت ارزی را که می خواهید در آن معامله انجام دهید، انتخاب کنید. انتخاب یک جفت ارز ارزش سرمایه گذاری و دریافت اخبار متفاوت، تغییر قابل توجهی در قیمت آن ایجاد می کند. این استراتژی نیاز به تمرین و تجربه دارد و در تعیین نقاط ورودی و توقف های انتهایی باید مراقب باشید.
مرحله 3: عملیات صادرات را تنظیم کنید
برای راه اندازی یک معاملات دولنگه (استراتژی خورجینی)، باید همزمان سفارش خرید و فروش را روی یک جفت ارز در قالب دوجی قرار دهید.
- سفارش خرید باید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار انجام شود.
- سفارش فروش باید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار انجام شود.
مرحله 4: منتظر بمانید تا رویداد مورد نظر شما اعمال شود
پس از تنظیم تراکنش های دو خطی، باید منتظر رویداد و اخباری باشید که می خواهید رخ دهد. این رویداد می تواند بازار را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد و یکی از سفارشات خرید یا فروش را تحریک کند.
مرحله 5: معاملات را مدیریت کنید
شما باید معاملات را با دقت مدیریت کنید تا پس از شروع معامله، سود بیشتر یا ضرر کمتری در معاملات داشته باشید. می توانید دستورات Stop Loss و Take Profit را برای محدود کردن ضرر و ثابت نگه داشتن سود تنظیم کنید. همچنین می توانید فاصله بین دو سفارش خرید و فروش را تنظیم نمایید تا سود یا زیان معامله را کنترل کنید.
کاربردهای استراتژی خورجینی در زمان معاملات
استراتژی خورجینی یکی از استراتژی های معاملاتی معروف در بازارهای مالی است و در شرایط مختلف قابل استفاده است. کاربردهای اصلی استراتژی خورجینی در حین معاملات عبارتند از:
- معاملات خبری: استراتژی خورجینی می تواند در معاملات خبری بسیار موثر باشد. وقتی اخبار مهم منتشر می شود، بازار می تواند به شدت نوسان کند. معامله گران با استفاده از این استراتژی می توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند تا از این نوسانات سود ببرند.
- معامله در بازارهای رنج: زمانی که بازار پریشان است و حرکت قیمت منطقی وجود ندارد، استراتژی معاملاتی خورجینی می تواند به عنوان روشی برای معامله در این بازارها مفید باشد. معامله گران می توانند دستورهای توقف خرید و فروش را تنظیم کنند تا منتظر حرکت قیمت در هر جهت باشند.
- مدیریت ریسک: ترید خورجینی به معامله‌گر این قابلیت را می دهد تا موقعیت‌های معاملاتی را به طور منطقی مدیریت کند و حداقل و حداکثر سطوح تریلینگ استاپ را تعیین و ریسک بیشتری را مدیریت کند.
نکات مهم در استفاده از استراتژی ترید خورجینی
چندین فاکتور مهم وجود دارد که باید هنگام معامله در بازار مالی با استفاده از استراتژی معاملاتی دوپایه در نظر بگیرید تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید. به طور کلی این عوامل مهم عبارتند از:
- نوسانات بازار: استراتژی معاملاتی خورجینی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهایی با نوسان بالا است که امکان حرکت شدید قیمت وجود دارد. در بازارهایی با نوسانات کم احتمال کمتری وجود دارد که حرکت قیمت قابل توجهی رخ دهد، بنابراین شانس شما برای کسب سودهای کلان با استفاده از استراتژی معاملاتی خورجینی در این بازارها بسیار کم است.
- زمان بندی: زمان بندی نوسان هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی ترید دوگانه بسیار مهم است. باید مطمئن شوید که قبل از حرکت بازار، سفارش خرید و فروش را انجام می دهید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا ضررهای قابل توجه شود.
- مدیریت ضرر و زیان: مدیریت ضرر و زیان یکی از جنبه های کلیدی استراتژی معاملات باینری است. شما باید با تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضرر و دستورات توقف فروش برای تضمین سود خود، ریسک خود را به دقت مدیریت کنید.
- تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزاری مفید برای شناسایی رویدادهای مهمی است که روند بازار مالی فارکس را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است باعث ایجاد معاملات درهم و برهم شود. پیروی از تقویم اقتصادی برای مطلع شدن از رویدادها و اخبار آتی مهم است.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی در ترید خورجینی
استراتژی معاملاتی باینری مانند جفت ارز یا سایر استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس، مزایا و معایب خاص خود را دارد و سرمایه گذاران باید با توجه به تجربه و مهارت خود در حضور در بازار، از این استراتژی به موقع استفاده کنند. به طور کلی، مزایا و معایب استراتژی معاملاتی خورجینی به شرح زیر است:
مزایا:
مزیت اصلی straddle trade این است که سرمایه گذار بدون توجه به اینکه بازار به کدام سمت حرکت می کند، فرصت ورود به بازار معاملات و سود از نوسانات بازار را دارد. با توجه به اینکه روند قیمت در بازار فارکس کاملا نامشخص است، این استراتژی گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال سود از نوسانات و تغییرات هستند.
ریسک این استراتژی در مقایسه با روش‌های دیگر بسیار کم است زیرا ریسک در سراسر معاملات پخش می‌شود و سرمایه‌گذار هر دو موقعیت خرید و فروش را در معاملات خورجینی باز می‌کند. حتی اگر سرمایه گذار در یک موقعیت ضرر کند، موقعیت دیگری ممکن است برای او سودآور باشد و ریسک کلی را به حداقل برساند.
معایب:
1.ییچیدگی: یکی از معایب اصلی استراتژی ترید خورجینی، پیچیدگی آن است. برای سرمایه گذاران جدید و تازه واردان بازار، درک این استراتژی و زمان بندی صحیح آن می تواند دشوار باشد.
2. سرمایه مورد نیاز بالا: هزینه های دو برابری تراکنش در این استراتژی ممکن است به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد. این ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران مشکلاتی ایجاد کند و منجر به زیان بیشتر شود.
به طور کلی استراتژی خورجینی با مزایا و معایب منحصربفردی که دارد، یک ابزار معاملاتی است که می تواند گزینه ای کارآمد و کاربردی برای سرمایه گذاران با تجربه و دانش کافی در نظر گرفته شود. با این حال، برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند، استفاده موثر از این استراتژی ممکن است به آموزش و تجربه بیشتری نیاز داشته باشد.
نظر بدهید