کندل هیکن آشی چیست؟

نمودارهای قیمت، اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌ گران در بازارهای مالی می باشند. نمودارهای قیمت دارای انواع مختلفی است. ساده‌ترین مدل نمودار قیمت، نمودارهای خطی هستند که به تحلیل‌گران اطلاعات محدودی را منتقل می‌کنند. در نمودارهای خطی، قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به یکدیگر وصل شده‌اند، در حالی که نمودارهای میله‌ای کاربردی تر و مفید تر از نمودارهای خطی‌ها هستند و می توانند در یک بازه‌ی زمانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی را نشان دهند. کامل‌ ترین نوع نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. نمودارهای شمعی شامل انواع مختلفی می باشند که در این مقاله به بررسی مدل کندل هیکن آشی این نمودار می پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

Heikin-Ashi (هیکن آشی) یک لغت ژاپنی به معنای «کندل متعادل» یا «کندل میانگین» است که توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» در سال ۱۷۰۰ مطرح شد. کندل هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی ست که از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند و به کاربران اطلاعات بالاترین قیمت «High»، پایین‌ترین قیمت «Low»، قیمت آغازین «Open» و قیمت پایانی «Close» را نشان می دهد. این کندل برای تریدر ها کاربرد آسان‌ تری دارد، زیرا از ساختاری متعادل برخوردار است. از کندل هیکن آشی می توان برای اهدافی از این دست استفاده کرد:

1- برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، اغلب از کندل هیکن آشی استفاده می‌شود. این الگو با کندل‌هایی به رنگ سفید یا سبز در روزهایی که بازار مثبت است، مشاهده می‌شود و در روزهایی که روند نزولی و منفی است با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می شود.

2- کاربران می‌توانند به کمک هیکن آشی تشخیص‌ دهند در صورتی که روند ادامه ‌دار باشد، تا چه زمانی می توانند در معاملات بمانند. به‌ طوری‌ که بتوانند از معامله مد نظر پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، خارج شوند.

3- مقایسه انواع کندل هیکن آشی معمولاً با داده‌های کندلی قبل از خود صورت می گیرد. با توجه به معنی کندل‌های هیکن آشی می توان به این نتیجه رسید که این کندل ضمن نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت به کاربران، می تواند Market Noise یا همان داده‌های اضافی موسوم به نویز را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل هیکن آشی یک فرمول خاصی وجود دارد که کاربران می‌توانند به این فرمول برای محاسبات شخصی خود مراجعه کنند. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به ‌این صورت نشان داد:

Close = (open + high + low + close) / 4

Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

از آن جایی که محاسبه هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود صورت می گیرد، بنابراین این کندل با کندل استیک‌ های معمولی از نظر ساختاری متفاوت است. همچنین روش معامله با این کندل‌ها متفاوت با سایر کندل ها می باشد. هیچ شکاف قیمتی در کندل‌های هیکن آشی وجود ندارد و نمودار این کندل کاملاً روان است.

چگونه می توان در معاملات از کندل هیکن آشی استفاده کرد؟

در صورتی که هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، روند صعودی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی بهتر است افراد برای این که سود معاملات خود را افزایش دهند، در پوزیشن خرید خود باقی بمانند. در صورتی هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، روند نزولی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی افراد طبق صلاح دید خود، معاملات خود را پایان می دهند.

در صورتی هیکن آشی تغییر روند را نشان می دهد که با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود. در چنین موقعیتی تریدرهای ریسک‌ پذیر شروع به خرید یا فروش می‌کنند و تریدرهای محتاط تا مشخص شدن مسیر روند صبر می کنند و سپس وارد معامله می شوند. موارد ذکر شده، شامل اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی می باشند که به افراد نشان می دهند چگونه می‌توانند معاملات خود را با شمع‌های هیکن آشی انجام دهند. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند به نسبت دیگر کندل‌های شمعی، ماهیت آن را در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفید تریدر «Mofid Trader» نمونه بومی‌ شده‌ و فارسی‌ سازی شده ی نرم‌افزار «Meta Trader» (متاتریدر) می باشد. از طریق مفید تریدر می توان کندل هیکن آشی را بررسی کرد. برای استفاده از نمودار هیکن آشی در مفید تریدر باید کاربران آن را بر روی سیستم خود اجرا کنند و سپس این مراحل را طی کنند:

1- کلیک بر روی منوی «Insert» 

2- نگه داشتن ماوس بر روی گزینه «Indicator»

3- انتخاب گزینه‌ی «Custom» از زیر منو های باز شده

4- انتخاب گزینه‌ی «Heikin-Ashi» در لیست باز شده

پس از انجام دادن مراحل قبلی، یک پنجره جدیدی باز می‌شود که برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی از جمله رنگ کندل ‌ها را می توان در آن اعمال کرد. در مفیدتریدر نمودار هیکن آشی به‌ صورت پیش‌ فرض وجود دارد، در صورتی که در خود متاتریدر این مورد وجود ندارد. برای این که بتوان منوی مربوط به کندل هیکن آشی را در متاتریدر اضافه‌ کرد، ابتدا باید این کندل را دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی، وب سایت www.rahavard365.com می باشد که بیشتر از آن برای تحلیل بازار بورس تهران استفاده می‌شود. پلتفرم تحلیلی رهاورد بسیار سطح بالا است و تعداد زیادی از تریدرها برای تحلیل‌ های خود از امکانات و داده‌های موجود در پلتفرم رهاورد استفاده می‌کنند. برای این که بتوان از هیکن آشی در رهاورد استفاده کرد، نیازی نیست که کاربران هیچ کار پیچیده‌ای انجام دهند. فقط کافیست کاربران زمانی که نمودار دارایی مورد نظر خود را در رهاورد رصد می کنند، در منوی بالای صفحه رهاورد که مختص به انتخاب شیوه نمایش نمودار است، هیکن آشی در رهاورد را از میان گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، انتخاب کنند. سپس کندل هیکن آشی بر روی نمودار نمایان می‌شود و کاربران می‌توانند تحلیل بازار را بر حسب آن انجام دهند. همچنین می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ ویو» نیز مشابه همین حرکت را انجام داد.

در ادامه قصد داریم به بررسی معنی کندل‌های هیکن آشی در کنار استراتژی ایچیموکو بپردازیم. یکی از کامل‌ترین و بهترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی استراتژی ایچیموکو «Ichimoku» است که آن را می‌توان در ترکیب با کندل هیکن آشی در نظر گرفت. با تنظیم کردن تایم فریم بر روی H1 می توان کاربرد هیکن آشی در ایچیموکو را بررسی کرد و نقاط مناسب برای ورود به معامله را با توجه به نکات زیر دنبال کرد:

زمانی بهترین موقعیت برای باز کردن معامله روی نمودار است که نقاطی روی نمودار باشد که در این نقاط قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو باشند و بالای آن بسته شوند.

بعد از یافتن نقطه ذکر شده، باید Tenkan Sen (تنکان سن) از کیجون سن « Kijun Sen» بالاتر قرار بگیرد.

سپس باید شاخص Chikou Span (چیکو اسپن) دارای شیب صعودی باشد و در بالای قیمت واقع شود.

پس از آن باید Senkou Span (سنکو اسپن) در بالای Senkou Span (سنکو اسپن) قرار داشته باشد.

با توجه به نکات ذکر شده، سبز و صعودی ‌بودن هیکن آشی در نهایت مشخص خواهد شد. در صورتی که شرایط فوق به صورت عکس باشد، می توان موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد کندل هیکن اشی در ایچیموکو را پیدا کرد. بنابراین برای این که بتوان از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو استفاده کرد باید تسلط کافی بر قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو داشت.

مزایای نمودار هیکن آشی

1- هیکن آشی شناسایی روندها در بازار را آسان می کنند. به‌ طوری‌که می توان سیگنال یک روند رشد شارپی را از روی مشاهده کندل‌ های سفید تو خالی یا سبز رنگ و بدون سایه‌ های پائینی این نمودارها دریافت کرد. همچنین می توان سیگنال یک روند نزولی شارپ را با توجه به کندل‌ های قرمز و یا سیاه توپر و بدون سایه ‌های بالائی این نمودار دریافت کرد.

2- با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌ خصوص تریدرهایی که از شیوه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌ آل است.

3- کندل‌ های هیکن آشی، می توانند بازار های نوسانی و همچنین سیگنال‌ های معاملاتی اشتباه در روند های خنثی را کاهش دهند. در نتیجه به تریدرها کمک می کنند تا در این بازه‌ های زمانی از معامله و سفارش‌ گذاری خودداری کنند. (مثلاً تریدری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، به‌ جای این که دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع روند دریافت کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت می کند.)

موارد ذکر شده از جمله اصلی‌ ترین مزایای کندل هیکن آشی می باشند. البته این الگو محدودیت‌هایی را نیز دارد که لازم است تریدرها به آنها نیز توجه داشته باشند تا با آگاهی بیشتری بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

محدودیت ها و نقاط ضعف هیکن آشی

مانند هر کندل‌ شمعی دیگری، کندل هیکن آشی نیز نمی‌تواند به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل باشد و باید از این کندل در کنار دیگر استراتژی‌ های تحلیلی و ابزارها استفاده کرد. از جمله این محدودیت ها و نقاط ضعف می توان به این موارد اشاره نمود:

1- عدم نمایش گپ‌ های بازار، بزرگ‌ ترین محدودیت کندل هیکن آشی می باشد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در فرآیند تحلیل نقش دارند، در هیکن آشی فیلتر می‌شوند. برخی از تریدرها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر خود از گپ‌های نمودارها استفاده می‌کنند، در حالی که این موارد در جریان میانگین گیری در کندل هیکن آشی حذف می‌شوند.

2- همانطور که گفته شد این نمودار با توجه به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی شکل می گیرد که این امر یکی دیگر از محدودیت های کندل هیکن آشی محسوب می شود. در نتیجه به مدت‌ زمان بیشتری برای ترسیم‌ شدن نیاز دارد. بنابراین تریدرهای اسکالپ یا معامله گرانی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌ مدت استفاده می‌کنند، سراغ کندل هیکن آشی‌ها نمی روند. اگر چه گاهی می توان از هیکن آشی‌ها در نوسان گیری ها با اعمال تغییر در تایم ‌فریم استفاده کرد، اما در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌ مدت آن‌چنان محبوبیت نخواهد داشت.

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

3- زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌ گیری آن مخفی می ماند که این موضوع یکی دیگر از محدودیت هیکن آشی‌ها به حساب می آید. بعضی از تریدرها اعتقاد دارند که باید داده‌ ها و قیمت ‌های واقعی را برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها در دست داشته باشند در حالی که داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی برای این امر کارآمد نیست.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد، کندل هیکن آشی محدودیت هایی را در کنار مزایا و قابلیت‌های خود دارد که افراد باید پیش از استفاده از آن مورد توجه داشته باشند. افراد باید با توجه به سبک معاملاتی خود، استفاده از کندل هیکن آشی را انتخاب کنند. یعنی اگر در سبک آنها میانگین قیمت اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل آنها خواهند بود ولی اگر برای افراد جزئیات و قیمت‌های واقعی در معاملات اهمیت بیشتری داشته باشد، استفاده از کندل هیکن آشی مناسب آنها نیست.