یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، کندل پیرسینگ است که می تواند نقطه ورود یا خروج از معامله را به شما نشان دهد. با بررسی کندل ها و تمرکز بر خصوصیات ظاهری آنها، می توان یک الگوی جدیدی را در چارت مشاهده کرد. پیرسینگ و نفوذ بیش از 50 درصد کندل دوم به اول، از نوع الگوی بازگشتی صعودی است که نشانه ای از اسمارت مانی است. برای اینکه متوجه شوید که چگونه با استفاده از این کندل می توانید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید تا انتهای مطلب با ما همراه شوید.
آشنایی با کندل پیرسینگ
کندل پیرسینگ (Piercing candle)، نوعی الگوی بازگشتی در تحلیل است که اغلب در انتهای روند نزولی ظاهر می شود و سیگنالی از شروع حرکت صعودی را ارائه می دهد. این کندل از دو کندل تشکیل شده است که کندل صعودی به دنبال کندل نزولی ظاهر می شود. انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران، در واقع نشانه ای است که الگوی کندل نفوذی در آن پنهان شده است. در اصل، ابتدا فروشندگان کنترل اصلی بر بازار داشته و در ادامه قدرت خریداران افزایش می یابد. قیمت هم تا بالای نیمه کندل قبلی شروع به رشد کرده و این نشانه ای از ضعیف بودن روند نزولی است. به همین خاطر می توان کندل پیرسینگ را مبدا چرخش احساسات بازار دانست.
بررسی ساختار کندل پیرسینگ
اعتبار پیرسینگ ارتباط مستقیمی با ساختار آن دارد که دقیقا بعد از یک جریان نزولی شفاف شکل می گیرد. این الگو، ترکیبی از دو کندل متوالی است که کندل اول از نوع نزولی با قدرت نسبتا بالا است. بدنه این کندل نسبتا بلند است که نشان دهنده تسلط فروشندگان است. کندل دوم از نوع صعودی است که پایین تر از قیمت نهایی کندل اول باز می شود. در نظر داشته باشید که معمولا به صورت کامل بدنه کندل اول را پوشش نمی دهد.
روش شناسایی کندل پیرسینگ بر روی چارت
برای تشخیص پیرسینگ بر روی چارت، کافی است روند نزولی تایید شود. در ادامه دو کندل کلیدی را بر مبنای خصوصیات آنها مشخص کنید. نکته کلیدی تشخیص این کندل در چارت این است که باید کندل صعودی بالاتر از نیمه بدنه کندل اول بسته شود. برای تایید این نشانه نیز می توانید به حجم توجه داشته باشید. در واقع هر چقدر حجم معاملات در کندل صعودی بیشتر باشد، سیگنال ارائه شده معتبرتر است.
آموزش معامله با استفاده از کندل پیرسینگ
برای اینکه از این کندل در معاملات خود استفاده کنید، باید مراحل زیر را سپری کنید:
- شناسایی الگو: از آنجایی که این کندل در انتهای روند نزولی شکل می گیرد بایستی یک روند نزولی قدرتمند را شناسایی کرده تا به دو کندل کلیدی برسید.
- تایید حجم: در زیر کندل صعودی باید حجم را بررسی کنید در صورتی که حجم پایین تر از حجم متوسط باشد، سیگنال ضعیف یا فاقد اعتبار است.
- تعیین نقطه ورود: در ناحیه بسته شدن کندل صعودی وارد شوید.
- تنظیم استاپ لاس: در زیر بخش پایینی کندل صعودی، استاپ لاس را تعیین کنید. با رسیدن قیمت به زیر این سطح، از معامله خارج شوید.
- تعیین حد سود: برای تعیین حد سود باید به سطوح کلیدی مقاومت و نواحی اصلاحی فیبوناچی دقت کنید. بعلاوه نسبت ریسک به ریوارد را نیز 1:2 در نظر بگیرید. در صورتی که قیمت به سمت ایده آل در حرکت باشد، استفاده از تریلینگ استاپ نیز می تواند گزینه خوبی باشد.
تفاوت کندل پیرسینگ با الگوی پوشای صعودی
هم الگوی پوشای صعودی و هم کندل پیرسینگ، سیگنالی از برگشت بالقوه روند صعودی را بعد از روند نزولی ارائه می دهند. شناسایی نقطه ورود در موقعیت های لانگ، کاربرد اصلی هر دو الگو محسوب می شود، ولی از نظر میزان پوشش کندل، قیمت باز شدن و قدرت با یکدیگر متفاوت هستند. در الگوی پوشای صعودی، کندل دوم کل بدنه کندل اول را دربرمی گیرد. از طرفی، کندل صعودی روی قیمت نهایی قبلی یا در ناحیه زیرین آن باز می شود. از نظر قدرت تایید برگشت قیمت، الگوی کندل نفوذی در سطح متوسط قرار دارد اما پوشای صعودی سیگنال قوی تری به شما می دهد.
اشتباهات رایج در استفاده از الگوی کندل پیرسینگ
در زمان ورود بدون تایید،، توجهی به وضعیت کندل نمی شود، معامله گران ناخواسته در دام اشتباهات می افتند. در این زمان توجه به حجم، شفافیت روند، ساختار کند و جایگذاری استاپ لاس باید توجه کافی داشت. در ادامه به برررسی برخی از اشتباهات رایج در این زمینه می پردازیم.
- روند نزولی مبهم: از ترید در بازار پرنوسان خودداری کنید و فقط به دنبال روند نزولی شفاف و واضح باشید.
- ساختار نامعتبر کندل: در صورتی که کندل دوم بالاتر از نیمه بدنه کندل اول بسته نشود، این اصلا الگوی پیرسینگ محسوب نمی شود.
- جایگذاری نادرست استاپ لاس: محل دقیق استاپ لاس دقیقا پایین تر از کف کندل صعودی است.
کلام آخر
اغلب تریدرها فکر می کنند تنها بازارهای مالی پرنوسان برای کندل پیرسینگ معتبر است اما این تنها یکی از بهترین شرایط برای اجرای این الگو محسوب می شود. در شرایط اشباع خرید یا حتی بعد از سقوط بازار تنها به خاطر انتشار خبر می توان استراتژی های پربازده را اجرا کرد. در اصل، در بدترین شرایط هم تشکیل این نوع الگو می تواند نشانه ای از برقراری ثبات و بازگشت کنترل بازار به دست خریداران باشد.
نظر بدهید