منظور از پوزیشن سایز چیست؟

آیا می دانید چرا محاسبه پوزیشن سایز در هر معامله بسیار مهم است؟ آیا می دانید چگونه مدیریت ریسک صحیح را اعمال کنید تا در صورت ضرر، تنها قسمت بسیار کمی از حساب شما کسر شود؟ آیا موفق به معامله در هر بازار و تایم فریمی شده اید بدون اینکه کل حساب خود را به باد دهید؟ از معاملات کم ریسک و سود بالا آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به جای درستی آمده اید. این مقاله برای شما مناسب است. بسیاری از معامله گران هستند که بخش زیادی از سرمایه خود را صرفاً به دلیل عدم اطلاع یا رعایت نکردن پوزیشن سایز صحیح در معاملات خود از دست داده اند. بله، درست متوجه شدید، اکثر معامله‌گران بی‌تجربه در بازارهای مالی طعم تلخ کال مارجین را چشیده‌اند یا حداقل بخش زیادی از سرمایه‌شان را صرفاً به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل مهم از دست داده‌اند.

پوزیشن سایز چیست؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال هستید، احتمالاً اصطلاح "حجم پوزیشن" را شنیده اید و می خواهید در مورد این مفهوم بدانید. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد: « پوزیشن سایز چیست؟» در پاسخ به این سؤال، می‌توان گفت که position size، همانطور که از نامش پیداست، نشان‌دهنده حجم تراکنش مورد استفاده در یک موقعیت است. همچنین مدیریت ریسک مهمترین بخش هر استراتژی معاملاتی است. بدون این استراتژی، ممکن است متحمل ضرر شده و تمام سرمایه خود را از دست بدهید. مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال شامل عوامل زیادی از جمله حجم معامله است.

جالب است بدانید که حجم پوزیشن به تعداد واحدهایی اطلاق می شود که یک سرمایه گذار یا معامله گر در یک اوراق بهادار خاص سرمایه گذاری می کند. اندازه حساب سرمایه گذار و تحمل ریسک باید هنگام تعیین موقعیت معاملاتی در نظر گرفته شود. مهم نیست پرتفوی شما چقدر بزرگ است. شما باید مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید. در غیر این صورت، می توانید به سرعت شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت را می توان با معاملات ضعیف از بین برد. معامله گران از پوزیشن سایز برای تعیین مقدار واحدهای سهامی که می توانند بخرند استفاده می کنند که به آنها کمک می کند ریسک را کنترل کنند و بازده یا سود را به حداکثر برسانند.

مزایای مشخص کردن پوزیشن سایز در معاملات بازار ارز دیجیتال

همانطور که قبلا ذکر شد، position size و فاصله آن از ضرر دو عاملی هستند که تعیین می کنند شما در هر معامله چقدر ریسک دارید. اکثر افراد حجم معامله را محاسبه می کنند و سپس حد ضرر را نزدیک به آن تعیین می کنند تا ریسک آنها متعادل شود. پوزیشن سایز در معاملات دارای مزایای بسیاری است که باعث محبوبیت آن می شود. به همین منظور، در این قسمت از مقاله سعی می‌کنیم مزایای پوزیشن سایز در معاملات را بررسی کنیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید.

از یک سو بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است، از سوی دیگر بسیاری از افراد به ویژه افراد مبتدی در هنگام معامله درگیر تحلیل های اشتباه می شوند. آنها حتی ممکن است فریب موقعیتی عالی را بخورند و عجولانه و بی هدف کار را به تعویق بیندازند. با یک استراتژی می توانید آگاهانه وارد تراکنش شده و در صورت ضرر به موقع از آن خارج شوید. این تنها راه پیشگیری از دست رفتن سرمایه است. بنابراین تعیین پوزیشن سایز در معاملات دارای دو مزیت زیر است:

• یکی از مزایای حجم پوزیشن در معاملات این است که امکان مدیریت صحیح ریسک را فراهم می کند.
• مزیت دیگر این است که می توانید آگاهانه و بدون هیاهو تصمیم درستی بگیرید و سود زیادی به دست آورید.

چگونه حجم پوزیشن مشخص کنیم؟

همانطور که گفته شد، پوزیشن سایز، به معنای حجم تراکنش استفاده شده در یک موقعیت است. همچنین مدیریت ریسک مهمترین بخش هر استراتژی معاملاتی است. برای اینکه بتوانید حجم معاملاتی خود را اندازه گیری و محاسبه کنید، باید چندین مرحله را طی کنید. به همین منظور در این قسمت از مقاله سعی می کنیم مراحل تعیین حجم پوزیشن را بررسی کنیم تا بتوانید از این مراحل برای محاسبه حجم پوزیشن خود استفاده کنید.

مرحله اول: اندازه حساب را تعیین کنید

یکی از مراحل تعیین پوزیشن سایز، تعیین اندازه حساب است. در این مرحله باید کل موجودی حساب معاملاتی خود را محاسبه کنید. کل موجودی حساب معاملاتی به کل مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری اشاره دارد. اندازه حساب در اصل همان ارز دیجیتال بیت کوین یا هر ارز دیگری است که در حساب شما وجود دارد و می توانید از آن برای تراکنش های خود استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که اندازه حساب به معنای کل دارایی های موجود در حساب شما نیست، فقط به معنای مقدار حقوق صاحبان سهامی است که برای تراکنش های خود مجاز کرده اید.

مرحله دوم: تعیین سطح ریسک حساب

مرحله دیگر در تعیین اندازه موقعیت، تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی است. در این مرحله باید درصدی از کل موجودی حساب خود را تعیین کنید که می توانید در هر تراکنش ریسک کنید. اساساً ریسک حساب مبلغی است که در صورت نادرست بودن محاسبات یا پیش بینی های شما از دست می دهید.

مرحله سوم: تعیین حد ضرر یا توقف ضرر

مرحله دیگر در تعیین پوزیشن سایز، تعیین حد ضرر یا توقف ضرر در معاملات ارز دیجیتال است. Loss Limit نقطه خروجی است که در آن متوجه می شوید تراکنشی که انجام داده اید اشتباه بوده و در حال از دست دادن پول هستید. در این مرحله باید موقعیت معاملاتی خود را ببندید تا بیشتر از این آسیب نبینید. برای تعیین نقطه ضرر، باید به اصول تکنیکال تکیه کنید و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید.

مرحله چهارم: تعیین position size

تمام مراحل و معیارهای توضیح داده شده در آن پیش نیاز برای تعیین حجم معامله است. می توانید این کار را با تقسیم سایز پوزیشن بر ریسک حساب بر نقطه خروج انجام دهید. البته به خاطر داشته باشید که حجم معامله برای هر معامله گر در بازارهای مالی مهم است. به این ترتیب میزان موفقیت خود را افزایش داده و از هدر رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنید.