الگوی ایمپالس (Impulse)

برای تحیل رفتار قیمت در بازارهای مالی بایستی از یک سری الگوهای تحلیل استفاده کرد که نیازمند به دقت و مهارت بالایی است. یکی از این الگوهای کاربردی، الگوی ایمپالس است. این نوع الگو با انرژی بالا، نظم موجی مشخص و حجم سنگین ایجاد می شود و مسیر را برای معامله گران هموار می کند. معامله گران با استفاده از این الگوی تحلیلی می توانند نقاط ورود کم ریسک و با پناسیل بالایی را تشخیص دهند. در این مقاله می خواهیم به بررسی این ساختار و ویژگی های رفتاری آن بپردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مطلب با ما همراه باشید. 

الگوی ایمپالس چیست؟

ایمپالس در واقع یک الگوی حرکتی قدرتمند و پنج موجی در بازار است که همراه با شتاب و حجم بالا ظاهر می شود. در ساختار موجی Impulse پنج موج تشکیل می شود که سه تای این موج ها در مسیر روند و دو تای دیگر در راستای توقف و اصلاح کوتاه مدت تشکیل می شود. تشخیص صحیح این الگو، به تریدر کمک می کند فاز فعال بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود دقیق تری را بر اساس روند تشخیص دهد. 

الگوی ایمپالس و نظریه امواج الیوت

براساس نظریه امواج الیوت، ایمپالس ساختار اصلی حرکت بازار در جهت روند محسوب می شود و به صورت معمول در موج های 1، 3، 5 مشاهده می شود. این موج ها روند غالب را تشکیل می دهد و دو موج دیگر یعنی 2 و 4 در نقش اصلاح های موقت قرار می گیرند. یکی از نکاتی که در تشکیل الگوی Impulse باید در نظر گرفت این است که باید در زمان تشکیل موج ها نکاتی از جمله عدم تداخل موج چهار با موج یک و بلندتر نبودن موج سوم نسبت به سایر امواج حرکتی را رعایت کند. با تشخیص درست این الگو، می توان روند بازار را تشخیص داده و در نهایت سطوح قیمتی آینده را پیش بینی کرد. 

ویژگی های الگوی ایمپالس چیست؟

برای اینکه بتوان این الگو را تشخیص داد بایستی ویژگی های آن را شناخت. این ویژگی ها به تحلیل گر کمک می کند تا حرکت های روند دار واقعی را از نوسانات بی جهت تشخیص دهند. ویژگی های این الگو شامل:

1. حرکت سریع و منسجم در راستای روند اصلی بازار
2. ساختار دقیق 5 موجی به صورت 3-5 و 5-3
3.  موج سوم نباید کوتاه ترین موج حرکتی باشد.
4.  موج چهارم نباید وارد محدوده قیمتی موج اول شود.
5. حجم معاملات در موج سوم تا حدی افزایش می یابد.

با تشخیص تمامی این ویژگی ها می توان یک الگوی معتبر ایمپالس را تعیین کرد.

نحوه تشحیص ایمپالس در چارت زنده

برای تشخیص این الگو در چارت زنده، بایستی دقت بسیار بالایی داشت. علاوه بر این مهارت و تجربه و ارزیابی قدرت قیمت نیز موثر است. ترتیب امواج، شدت کندل ها و شتاب روند با ساختار کلاسیک بایستی هماهنگ باشد. مهم ترین نکته موج سوم این الگو است که باید با قدرت بالا و حجم قابل توجه ظاهر شود. برای تایید دقیق تر می توان از تایم فریم های پایین تر و ابزارهایی مانند فیبوناچی، کانال قیمت و شکست سطوح استفاده کرد.

تفاوت الگوی ایمپالس با اصلاح (Correction)

برای تشخیص الگوی Impulse و اصلاح، بایستی تفاوت این دو را دانست. تمایز این دو می تواند به معامله گر کمک کند مابین حرکت های واقعی بازار و نوسانات قیمت تمایز قائل شود. از جمله تفاوت های این دو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. روند حرکت: Impulse در راستای روند اصلی بازار شکل می گیرد و نشان دهنده ادامه حرکت بازار است در صورتی که اصلاح برخلاف روند بوده و تنها یک توقف موقت به حساب می آید. 
2. قدرت کندل ها و حجم: الگوی Impulse با کندل های قوی همراه است که نشان دهنده حضور فعال جریان سفارشات است اما اصلاح با کندی در حرکت و حجم معاملات پایین تر ایجاد می شود.
3. جهت روند: ایمپالس مسیر روند را تثبیت و تقویت می کند در صورتی که اصلاح یک وقفه در روند ایجاد می کند که بعد از اتمام آن، بازار به جهت قبلی برمی گردد.
4. ساختار موجی: Impulse از پنج موج تشکیل شده که دارای نظم مشخصی می باشد اما اصلاح دارای ساختار سه موجی است که از نظر الگوهای داخلی پیچیده تر و نامتقارن تر است.

با درک این تفاوت ها می توان فاز فعال بازار را از فازهای توقف و یا برگشت تشخیص داده و استراتژی مناسب تری تعیین کرد.

تحلیل رفتار بازار در فاز ایمپالس

در فاز Impulse روند بازار تحت نظر فشار قوی خریداران و فروشندگان قرار دارد و حرکت قیمت با قدرت و شتاب مشخص در مسیر روند اصلی ادامه پیدا می کند. این شرایط نشان دهنده تسلط جریان نقدینگی و ادامه دار بودن حرکت فعلی بازار است. برای تعیین نقطه ورود دقیق ناحیه آغاز موج سوم یا شکست موج اول بهترین ناحیه محسوب می شود که ریسک به بازده بالایی دارد. البته بررسی حجم معاملات، ساختار کندل ها و تایم فریم های پایین تر در این مرحله بسیار مهم است. حد ضرر و شناسایی مقاومت های مهم نیز برای تثبیت سود اهمیت بالایی دارد.

ترکیب ایمپالس با دیگر اندیکاتورها

یکی از نکات کاربردی در تشخیص روند بازار و بهترین نقطه ورود استفاده از ترکیب این الگو با دیگر اندیکاتورهاست. چرا که تایید ساختار Impulse تنها با تحلیل موجی امکانپذیر نیست و بایستی با دیگر اندیکاتورها ترکیب شود تا اعتبار تصمیم معاملاتی تقویت گردد. استفاده از دیگر اندیکاتورها کمک می کند تا اعتبار تصمیم معاملاتی تقویت شده و به درستی جهت روند بازار تشخیص داده شود.

از جمله اندیکاتورهای کاربردی برای تشخیص صحیح Impulse، اندیکاتور RSI و MACD است. RSI برای شناسایی واگرایی در انتهای موج پنجم مناسب است و MACD شتاب حرکت در موج سوم را تایید می کند. همچنین اندیکاتور حجم نیز نقاط شروع ایمپالس را مشخص کرده و میانگین متحرک جهت روند را تثبیت می نماید و تحلیل همزمان این دو نیز می توان نقاط خروج و ورود به معامله را بهتر تشخیص دهد. 

استراتژی معاملاتی و الگوی حرکتی ایمپالس

Impulse تاثیر بسیار مهمی در طراحی استراتژی های مبتنی بر روند اجرا می کند. با شناخت بسیار دقیق این ساختار احتمال تشخیص نقاط ورود بیشتر شده و ساختار خروج هدفمند مشخص خواهد شد. به صورت کلی استراتژی مبتنی بر Impulse شامل موارد زیر است:

1. ورود در شروع موج سوم یا پس از شکست موج اول.
2. مشخص کردن حد ضرر پشت کف موج دوم. 
3. تشخیص قدرت حرکت از طریق تاییدهای کندلی و حجم بازار.
4. خروج در انتهای موج پنجم یا هنگام مشاهده واگرایی یا کاهش مومنتوم.

ترکیب این ساختار با مدیریت صحیح ریسک، نسبت سود به ضرر مطلوبی ایجاد می کند و پایه معاملاتی مشخصی را برای معامله گران ایجاد می کند.

تشخیص ایمپالس در تایم فریم های مختلف

بررسی ساختار این الگو در تایم فریم های مختلف می تواند درک عمیقی از رفتار این الگو در بازار ایجاد کند. با تمرین عملی در بازهای مختلفی همچون 15 دقیقه تا 4 ساعته می تواند درک درستی از چینش پنج موجی را ایجاد کند. مقایسه حرکت قیمت در بازه های قیمتی مختلف در پلتفرم هایی همچون تریدینگ ویو، تسلط دیداری بر توالی موجی را افزایش می دهد.