معامله با اوردر بلاک

در دنیای معاملات، درک مناطقی که بسیاری از سفارش ‌ها در آن قرار دارند، نقش کلیدی در پیش ‌بینی جهت حرکت قیمت دارد. «اوردر بلاک» یکی از این حوزه ‌ها است که با شناسایی هر کدام یک از آنها می ‌توانید انتظار واکنش قیمت را داشته باشید و نقاط ورودی و خروجی مناسب را با دقت بیشتری تعیین کنید. در واقع اوردر بلاک، نواحی روی نمودار قیمت هستند که در آن ‌ها سفارش ‌های خرید یا فروش در یک محدوده قیمتی خاص در حجم زیاد قرار می‌گیرند. برای آشنایی با نحوه معامله با اوردر بلاک تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اوردر بلاک چیست؟

تراکم سفارشات نشان دهنده سطحی از تقاضا یا عرضه است که می تواند مقاومت یا حمایت موقت یا دائمی را برای قیمت ایجاد کند. معمولا پس از این نکات، تغییرات زیادی در روند قیمت دارایی ها رخ می دهد؛ به همین دلیل، معامله گران برای ثبت سفارش خود به دنبال این مناطق هستند. شکل گیری اوردر بلاک به فعالیت های شرکت کنندگان بزرگ بازار مانند بانک ها، موسسات مالی و معامله گران حرفه ای نسبت داده می شود. به منظور کنترل قیمت ها و جهت دهی به روند بازار، این بازیگران از سفارشات گروهی در سطوح قیمتی خاص استفاده می کنند.

معمولاً سفارشات زیادی در این مناطق وجود دارد. اوردر بلاک ها در فارکس به دلیل نقدشوندگی بالای بازار و حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار هستند. دانستن این حوزه ‌ها به معامله‌گران اجازه می ‌دهد تا استراتژی ‌های خود را با اقدامات احتمالی شرکت‌کنندگان کلیدی بازار، سازمان‌ ها و مؤسسات هماهنگ کنند که به طور بالقوه منجر به تصمیم ‌های آگاهانه‌تر و مؤثرتر می‌شود.

بررسی انواع معامله با اوردر بلاک

اوردر بلاک ها را می توان بر اساس جهت حرکت قیمت به دو دسته کلی اوردر بلاک های صعودی و نزولی تقسیم کرد. اکنون که با مفهوم اوردر بلاک آشنا شدید، در این قسمت از مقاله شما را با معامله با انواع اوردر بلاک آشنا می کنیم.

اوردربلاک صعودی: در یک روند نزولی شکل می گیرد و احتمال برگشت روند صعودی را نشان می دهد. یک اوردر بلاک صعودی یا منطقه تقاضا، در طول یک حرکت نزولی قیمت شناسایی می ‌شود و ناحیه ‌ای است که آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قابل توجه قیمت در آن شکل می‌گیرد. این نشان می ‌دهد که خریداران نهادی وارد عمل می‌ شوند، سفارش ‌های فروش را دریافت می‌کنند و برای بالا بردن قیمت آماده می‌ شوند. آن دسته از معامله‌گرانی که بلاک ‌های سفارش صعودی را در نظر می‌گیرند، این مناطق را به ‌عنوان نقاط بالقوه ‌ای پیش‌ بینی می‌کنند که قیمت می ‌تواند پشتیبانی پیدا کند، بنابراین یک نقطه ورود استراتژیک برای سفارش ‌های خرید فراهم می‌کنند.

اوردر بلاک نزولی: در یک روند صعودی شکل می گیرد و احتمال برگشت روند نزولی را نشان می دهد. برخلاف روند صعودی، یک اوردر بلاک نزولی یا منطقه عرضه در طول یک حرکت صعودی قیمت در آخرین کندل صعودی قبل از برگشت قیمت به سمت پایین ظاهر می‌شود. این نشان می دهد که فروشندگان نهادی زیادی در این منطقه وجود دارد که احتمالاً قیمت ها را پایین می آورد. اوردر بلاک نزولی مناطقی از مقاومت بالقوه را نشان می دهد و فرصت هایی را برای ورود به موقعیت های فروش با پیش بینی کاهش قیمت فراهم می کند. هنگامی که بازار به این مناطق باز می گردد، اغلب منجر به معکوس شدن روند کوتاه مدت و ادامه روند بلندمدت می شود.

تاثیر معامله با اوردر بلاک

اوردر بلاک چندین کاربرد در معاملات دارند، از جمله:

• شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله گران می توانند با خرید در منطقه اوردر بلاک صعودی و فروش در منطقه مقاومتی اوردر بلاک نزولی از فرصت های معاملاتی سودآور استفاده کنند.
• کمک به تعیین حد ضرر و حد سود: با قرار دادن حد ضرر زیر اوردر بلاک مقاومتی و حد سود بالاتر از اوردر بلاک مقاومتی، می توانید معاملات ریسک را مدیریت کرده و سود را به حداکثر برسانید.
• تایید روند: شکستن یا عدم شکست اوردر بلاک می تواند تاییدی بر ادامه یا معکوس شدن روند باشد.

نکات مهم در مورد معامله با اوردر بلاک

هیچ سیگنالی کامل نیست؛ اوردر بلاک، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، نمی توانند جهت حرکت قیمت را با قطعیت پیش بینی کنند. استفاده از ابزارهای دیگر با اوردر بلاک به معامله گر سیگنال های قوی تری برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج می دهد. درست است که اوردر بلاک می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشد اما استفاده موثر از آنها نیاز به درک خوبی دارد. در اینجا چند نکته مهم در مورد استفاده از اوردر بلاک وجود دارد:

1. تایید:

• تأیید با الگوهای قیمت: به دنبال الگوهای قیمت معتبر مانند سر و شانه، پرچم و کانال در نزدیکی اوردر بلاک باشید. این الگوها می توانند اعتبار اودر بلاک را افزایش دهند.
• تأیید با اندیکاتورها: از اندیکاتورهای فنی مانند RSI، استوکاستیک، MACD برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی اوردر بلاک استفاده کنید.
• تایید با حجم معاملات: به دنبال افزایش حجم معاملات در نزدیکی اوردر بلاک باشید. این نشان دهنده حضور فعال معامله گران در این سطح قیمتی است.

2. مدیریت ریسک:

• مدیریت سرمایه: به طور کلی، هرگز بیش از توان مالی خود در یک معامله سرمایه گذاری نکنید.
• قرار دادن حد ضرر: همیشه حد ضرر خود را زیر اوردر بلاک حمایتی و بالای اوردر بلاک مقاومتی قرار دهید. این به شما کمک می کند در صورت شکست معامله، ضرر خود را محدود کنید.
• از نسبت ریسک / پاداش مناسب استفاده کنید: مطمئن شوید که پتانسیل سود معامله (پاداش) به اندازه کافی بیشتر از ریسک (حد ضرر) است.

3. صبر در معاملات:

• منتظر فرصت مناسب باشید: عجله نکنید و صبر کنید تا همه شرایط برای بستن معامله فراهم شود (تأیید الگو، حجم معاملات بالا، مدیریت ریسک خوب و غیره).
• از حرص دوری کنید: احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید حرص شما را به معاملات عجولانه و برنامه ریزی نشده سوق دهد.
• از معامله بر خلاف روند اجتناب کنید: به طور کلی، معامله بر خلاف روند بازار، ریسک بالایی دارد.

4. دانش و آگاهی:

• مطالعه و آموزش: دانش خود را در مورد تحلیل پرایس اکشن، اوردر بلاک و سایر ابزارهای معاملاتی مطالعه و به روز کنید.
• تجزیه و تحلیل معاملات گذشته: معاملات گذشته خود را مرور کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و از آنها برای بهبود عملکرد آینده خود استفاده کنید.
• معامله گران باتجربه را دنبال کنید: از تجربه و دانش معامله گران با تجربه در بازارهای مالی بهره مند شوید.

به یاد داشته باشید که هیچ روش معاملاتی کاملی وجود ندارد و مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، معامله با اوردر بلاک ها محدودیت هایی دارند. استفاده از این ابزار در کنار سایر روش های مدیریت ریسک و تحلیل مناسب می تواند به شما در بهبود احتمال موفقیت معاملات کمک کند.

معرفی اندیکاتورهای معامله با اوردر بلاک

تشخیص اوردر بلاک ها با دقت و ظرافت خاصی همراه است و نیاز به تجربه و مهارت در تحلیل پرایس اکشن دارد. با این حال، دستورالعمل های کلی برای یافتن این حوزه های کلیدی وجود دارد:

مناطقی که حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می یابد ممکن است وجود اوردر بلاک را نشان دهد. قیمت ها اغلب واکنش های شدیدی را نسبت به سطوحی که قبلاً به عنوان مقاومت یا حمایت عمل می کردند، تجربه می کنند؛ این سطوح می توانند محل شکل گیری اوردر بلاک باشند. برخی از الگوهای عمل قیمت مانند الگوی سر و شانه، پرچم و کانال می‌توانند وجود یک اوردر بلاک را نشان دهند. نحوه واکنش قیمت به سطوح قیمتی خاص می تواند سرنخ هایی در مورد وجود اوردر بلاک در آن منطقه ارائه دهد.

علاوه بر این، می توانید از ابزارهای تکنیکال برای ایمن تر بودن استفاده کنید. یکی از ابزارهایی که به معامله گران کمک می کند تا اوردر بلاک را شناسایی کنند، اندیکاتور اوردر بلاک در پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر است که می توانید به راحتی از آن استفاده کنید.